中融融安混合二号(001739)基金净值_估值

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中融融安混合二号(001739

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本基金已终止

终止日期：2023-06-28

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：0.01亿元（2023-07-10）	基金经理：陈荔
成立日：2015-09-25	管理人：国联基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国债15 4.71% 0.00%
22国债14 0.39% 0.00%
前二持仓占比合计：5.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.1240	1.1240	--
08-18	1.1240	1.1240	--
08-11	1.1240	1.1240	--
08-04	1.1240	1.1240	--
07-28	1.1240	1.1240	--
07-21	1.1240	1.1240	--
07-14	1.1240	1.1240	--
07-07	1.1240	1.1240	--
06-30	1.1240	1.1240	--
06-27	1.1240	1.1240	0.00%
06-26	1.1240	1.1240	-0.09%

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中融融安混合二号成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★

年度涨幅

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截止至2023-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	2.93%	3.88%	4.66%	1.63%	-7.26%	-8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.99%	-5.96%	-5.61%	-10.21%	-6.64%	-13.35%	-20.60%	-5.89%
沪深300	-1.98%	-5.26%	-3.67%	-8.67%	-4.20%	-9.89%	-24.27%	-22.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 2295	49 \| 2288	53 \| 2269	35 \| 2240	103 \| 2222	159 \| 2190	577 \| 2015	1067 \| 1857
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	3.98%	0.65%	-0.28%	-9.27%	5.89%	-12.15%	4.42%	-5.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.52%	5.99%	-12.13%	2.84%	-0.31%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 2305	1601 \| 2297	945 \| 2308	1209 \| 2306	885 \| 2169	999 \| 2124	578 \| 2126	1579 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-15.83%	-3.19%	20.59%	7.79%	-1.46%	1.38%	-0.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.57%	10.23%	40.47%	33.88%	-12.64%	9.98%	-3.75%	42.67%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1061 \| 2308	1714 \| 2125	1316 \| 2031	1597 \| 1886	383 \| 1778	1054 \| 1524	414 \| 1313	-- \| 794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 51.28%
2022-06-30 65.16%
2021-12-31 80.88%
2021-06-30 92.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：保本型基金，16年7月份表现开始逐渐变好，超越60%的同类基金

报告期	基金换手率
2022-12-31	51.28%
2022-06-30	65.16%
2021-12-31	80.88%
2021-06-30	92.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~2023-06-27	陈荔	355天	-4.10%
2021-03-12~2022-07-06	冯琪陈荔王可汗	1年又116天	-10.67%
2020-08-26~2021-03-11	冯琪陈荔	197天	6.41%
2020-05-07~2020-08-25	冯琪	110天	11.68%
2019-09-09~2020-05-06	解静	240天	5.65%

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