国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.92701.42%; 近1月：-2.22%; 近1年：-15.03%

累计净值: 1.0860; 近3月：9.06%; 近3年：-0.74%

: 近6月：-4.14%; 成立来：4.72%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.20亿元（2024-03-31）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中直股份	9.60%	4.47%	股吧
中航西飞	9.26%	1.96%	股吧
中航沈飞	8.80%	1.64%	股吧
航发控制	8.59%	1.04%	股吧
中船防务	8.07%	1.77%	股吧
中航高科	7.70%	2.42%	股吧
中航重机	6.82%	1.22%	股吧
中国动力	6.82%	-0.82%	股吧
西部材料	4.82%	0.79%	股吧
派克新材	4.32%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：74.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.98% --
前一持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.98%	--

公司观点

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攻守兼备
3.28%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
3.45%近1年国投瑞银中高等...
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为什么说白银有黄金plus之称？
看好债市，上游周期板块，贵金属长期...
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9270	1.0860	1.42%
04-18	0.9140	1.0730	0.88%
04-17	0.9060	1.0650	3.19%
04-16	0.8780	1.0370	-2.98%
04-15	0.9050	1.0640	2.84%
04-12	0.8800	1.0390	-0.34%
04-11	0.8830	1.0420	-0.45%
04-10	0.8870	1.0460	-1.33%
04-09	0.8990	1.0580	1.12%
04-08	0.8890	1.0480	-1.33%
04-03	0.9010	1.0600	-0.99%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-2.22%	9.06%	-4.14%	-5.98%	-15.03%	-10.37%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 2325	1322 \| 2324	468 \| 2322	1392 \| 2287	1564 \| 2314	1113 \| 2216	950 \| 2093	470 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.59%	-4.18%	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%	-8.87%	7.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1801 \| 2323	1331 \| 2331	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2300	1153 \| 2294	670 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 2331	1541 \| 2300	322 \| 2206	69 \| 2087	1171 \| 1975	1408 \| 1914	1469 \| 1886	563 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 129.11%
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
2022-06-30 173.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	129.11%
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%
2022-06-30	173.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 8年又142天 4.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	8年又142天	4.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$中直股份	才望钵满地大年	04-19 20:55
45	0	公告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	04-19 08:05
77	0	[微笑][微笑]	金玉大展的尔康	04-17 23:00
62	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$发表意见	基民XDj0Mi	04-17 10:02
78	0	啥彼，持仓有问题	基民13782H769H	04-16 21:31
75	0	优质	基民NUwgWm	04-16 21:13
71	0	昨天涨的比今天跌的多吧？昨天才涨2.8今天要跌2.	股友890D02M971	04-16 20:50
107	0	为什么基金里个股普遍一天涨3点几%但基金却涨幅只有	国投瑞银基金	04-16 11:14
75	0	偷吃严重	Aquarius2727	04-15 21:52
87	0	怎么看都不会低于3个点	股友890D02M971	04-15 21:08
143	0	8年半，收益负0.2%你是史上最垃圾的基金经理没有	Aquarius2727	04-12 20:59
142	1	李轩，你在看吗？中船防务、中国动力这2只股票一直在	基民86DR759907	04-12 20:55
113	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$滚	基民XDj0Mi	04-12 14:53
142	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$，8年多	基民XDj0Mi	04-10 10:45
156	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$垃圾，吃	基民XDj0Mi	04-09 20:54
249	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$经理自动	基民XDj0Mi	04-07 09:36
226	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$一直跌，	基民XDj0Mi	04-07 09:32
328	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$这经理八	基民uBKGK5	04-04 10:44
277	0	你这种水平怎么能做基金经理呢？选股能力差，回撤控制	基民NUwgWm	04-03 21:44
724	0	侦选好基 \| 国投瑞银国家安全成立8年半，猛赚2.	财富大侦探	04-03 20:26

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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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