国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 0.9900-0.20%; 近1月：0.51%; 近1年：-14.15%

累计净值: 1.1490; 近3月：-4.72%; 近3年：1.76%

: 近6月：-10.41%; 成立来：11.83%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：27.82亿元（2023-09-30）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	10.01%	-0.16%	股吧
航发控制	9.24%	-1.20%	股吧
中航西飞	8.81%	-0.31%	股吧
中航高科	8.01%	0.73%	股吧
中航重机	7.88%	-0.80%	股吧
中船防务	7.29%	-1.68%	股吧
中国动力	7.28%	-0.68%	股吧
航发科技	6.00%	-0.46%	股吧
中航机载	5.29%	-1.15%	股吧
派克新材	5.12%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：74.93%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 1.88% --
前一持仓占比合计：1.88%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	1.88%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.9900	1.1490	-0.20%
11-27	0.9920	1.1510	0.61%
11-24	0.9860	1.1450	-1.79%
11-23	1.0040	1.1630	0.40%
11-22	1.0000	1.1590	-0.79%
11-21	1.0080	1.1670	-0.88%
11-20	1.0170	1.1760	1.90%
11-17	0.9980	1.1570	-0.10%
11-16	0.9990	1.1580	-0.89%
11-15	1.0080	1.1670	-0.69%
11-14	1.0150	1.1740	0.69%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	0.51%	-4.72%	-10.41%	-10.89%	-14.15%	-24.89%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.76%	1.41%	-1.18%	-6.72%	-7.31%	-7.49%	-21.70%	-8.61%
沪深300	-1.58%	-2.08%	-7.96%	-9.02%	-9.90%	-9.36%	-28.10%	-29.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1941 \| 2304	1246 \| 2298	1805 \| 2269	1648 \| 2236	1434 \| 2188	1661 \| 2176	1093 \| 2022	620 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%	-8.87%	7.88%	-23.52%	26.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%	2.83%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2299	1153 \| 2294	670 \| 2269	2057 \| 2226	3 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1537 \| 2296	321 \| 2203	69 \| 2084	1169 \| 1972	1406 \| 1911	1466 \| 1883	563 \| 1507	-- \| 849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
2022-06-30 173.81%
2021-12-31 357.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%
2022-06-30	173.81%
2021-12-31	357.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 7年又364天 11.83%
更多国投瑞银国家安全混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	7年又364天	11.83%

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138	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$越来越看	西域探戈	11-29 05:57
79	1	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$今天又是	基民XDj0Mi	11-28 10:08
112	0	跌的时候从来不含糊	基民NUwgWm	11-24 21:39
94	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$今天又是	基民XDj0Mi	11-24 09:39
218	0	李轩：如何看待军工行情迎来小反弹？	国投瑞银基金	11-23 11:25
80	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$3年多了	基民XDj0Mi	11-22 10:43
121	0	亏了5600元	奋力拼搏之公子羽	11-21 17:16
88	0	不争气	股友phCPZl	11-21 10:05
112	0	垃圾醒醒吧，天天都跌多涨少大老鼠仓，恶心！！！	基民fsPMUj	11-20 13:32
111	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$绝地反击	吉祥成章de亚瑟	11-20 11:00
217	1	#晒收益#[怒]	临池学书之段誉	11-19 15:39
210	0	易方达军工一月涨百分之四，你是怎么管理基金的，你自	基民vCA7pJ	11-18 07:24
153	0	垃圾玩意，其他军工都红就你绿，基金经理水平真是服了	基民NUwgWm	11-17 22:33
151	0	从业8年年化2.8%，基金净值9毛9，你对得起你的	Aquarius2727	11-17 20:45
142	0	买了7只基金就你军工一家绿	奋力拼搏之公子羽	11-17 20:10
104	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$大，没见	基民XDj0Mi	11-17 10:07
186	0	李轩：国产大飞机商业化进程不断加速	国投瑞银基金	11-16 11:24
134	0	大盘全红，军股全绿，	基民kg8eki	11-15 11:25
162	0	，一天天的涨少跌多，大屯鼠仓！	基民fsPMUj	11-14 22:07
138	0	继续加油，看好你！	博林6	11-14 19:36

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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