上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金净值_估值

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上银鑫达灵活配置混合A(004138

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.08040.38%; 近1月：-0.31%; 近1年：-8.19%

累计净值: 1.9226; 近3月：6.61%; 近3年：-15.43%

: 近6月：-0.90%; 成立来：86.88%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.01亿元（2023-12-31）	基金经理：赵治烨等
成立日：2017-03-09	管理人：上银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.79%	0.00%	股吧
兆易创新	3.47%	-2.51%	股吧
三环集团	3.45%	-2.19%	股吧
五粮液	3.34%	-1.43%	股吧
贵州茅台	3.31%	-1.44%	股吧
周大生	2.95%	1.46%	股吧
万华化学	2.63%	-0.76%	股吧
重庆啤酒	2.58%	-3.61%	股吧
紫金矿业	2.50%	0.87%	股吧
中国中免	2.37%	-5.31%	股吧

前十持仓占比合计：32.39%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
大秦转债 2.85% --
前一持仓占比合计：2.85%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
大秦转债	2.85%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0804	1.9226	0.38%
04-17	1.0763	1.9185	1.46%
04-16	1.0608	1.9030	-1.10%
04-15	1.0726	1.9148	1.60%
04-12	1.0557	1.8979	-0.45%
04-11	1.0605	1.9027	-0.05%
04-10	1.0610	1.9032	-0.76%
04-09	1.0691	1.9113	0.44%
04-08	1.0644	1.9066	-1.77%
04-03	1.0836	1.9258	0.07%
04-02	1.0828	1.9250	-0.37%

更多净值信息>

上银鑫达灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.2600元
2023-06-26 每份派现金0.2500元
2021-12-28 每份派现金0.3322元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.88%	-0.31%	6.61%	-0.90%	1.67%	-8.19%	-3.59%	-15.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 2304	936 \| 2303	669 \| 2301	974 \| 2264	781 \| 2293	699 \| 2195	646 \| 2072	954 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.62%	-4.95%	-0.16%	-4.15%	3.14%	6.17%	-11.27%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 2323	1474 \| 2331	354 \| 2319	1490 \| 2303	897 \| 2290	183 \| 2300	1475 \| 2294	746 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.19%	-12.47%	7.70%	46.44%	61.39%	-20.95%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2331	863 \| 2300	949 \| 2206	797 \| 2087	138 \| 1975	1119 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 118.09%
2023-06-30 89.64%
2022-12-31 43.82%
2022-06-30 55.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：价值蓝筹，均衡配置，精选低估值低波动的传统行业个股，成立以来年化收益18.26%，同类排名前20%。（银河证券，2021.01.07）

报告期	基金换手率
2023-12-31	118.09%
2023-06-30	89.64%
2022-12-31	43.82%
2022-06-30	55.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-03~至今	赵治烨陈博	4年又77天	37.04%
2018-03-28~2020-02-02	赵治烨	1年又311天	28.93%
2017-12-06~2018-03-27	赵治烨常璐	111天	-1.43%
2017-03-09~2017-12-05	赵治烨	271天	7.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.2600元
2023-06-26	每份派现金0.2500元
2021-12-28	每份派现金0.3322元

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