前海开源盈鑫A(004453)基金净值_估值_行情走势

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前海开源盈鑫A(004453

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单位净值 (2024-11-22): 1.5779-1.31%; 近1月：-1.34%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.8619; 近3月：7.33%; 近3年：5.43%

: 近6月：2.77%; 成立来：91.64%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：叶嘉
成立日：2017-03-21	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.73%	-2.41%	股吧
五粮液	4.46%	-3.08%	股吧
兴业银行	4.11%	-2.41%	股吧
比亚迪	3.69%	-2.63%	股吧
美的集团	2.84%	-0.64%	股吧
泸州老窖	2.26%	-3.80%	股吧
中国平安	2.03%	-4.43%	股吧
恒瑞医药	1.39%	-3.83%	股吧
伊利股份	1.39%	-2.64%	股吧
万华化学	1.22%	-3.64%	股吧

前十持仓占比合计：28.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 11.68% --
23华夏 8.94% --
21广发 5.91% --
24浦发 5.86% --
24国债09 5.80% --
前五持仓占比合计：38.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	11.68%	--
23华夏	8.94%	--
21广发	5.91%	--
24浦发	5.86%	--
24国债09	5.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.5779	1.8619	-1.31%
11-21	1.5989	1.8829	-0.07%
11-20	1.6000	1.8840	0.18%
11-19	1.5971	1.8811	-0.06%
11-18	1.5981	1.8821	-0.09%
11-15	1.5995	1.8835	-0.63%
11-14	1.6097	1.8937	-0.54%
11-13	1.6184	1.9024	0.08%
11-12	1.6171	1.9011	-0.19%
11-11	1.6202	1.9042	-0.30%
11-08	1.6250	1.9090	-0.81%

更多净值信息>

前海开源盈鑫A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.2300元
2017-12-20 每份派现金0.0340元
2017-08-03 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2020-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2020-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-1.34%	7.33%	2.77%	6.55%	5.06%	8.19%	5.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 2326	1013 \| 2320	1476 \| 2304	805 \| 2282	686 \| 2266	696 \| 2250	244 \| 2121	180 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.40%	-0.67%	1.12%	-2.40%	1.22%	-1.18%	1.24%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	954 \| 2323	1042 \| 2327	768 \| 2323	956 \| 2331	117 \| 2319	906 \| 2303	1393 \| 2290	533 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.17%	-1.28%	7.52%	28.23%	22.97%	1.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 2331	200 \| 2300	967 \| 2206	1184 \| 2087	1085 \| 1975	257 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 8.98%
2023-12-31 7.30%
2023-06-30 5.70%
2022-12-31 16.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.98%
2023-12-31	7.30%
2023-06-30	5.70%
2022-12-31	16.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-28~至今	叶嘉	2年又333天	3.77%
2021-08-12~2021-12-27	曾健飞叶嘉	137天	2.88%
2020-11-05~2021-08-11	曾健飞	279天	9.37%
2019-05-15~2020-11-04	肖立强	1年又174天	49.07%
2017-03-21~2019-05-14	王霞	2年又54天	10.11%

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近1月收益	728,600.00

2023-10-31	每份派现金0.2300元
2017-12-20	每份派现金0.0340元
2017-08-03	每份派现金0.0200元

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