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单位净值 (2025-12-12)

1.03040.17%
近1月:0.15%
近1年:11.79%

累计净值

1.1720
近3月:2.27%
近3年:-0.09%

近6月:5.39%
成立来:17.08%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.52亿元(2025-09-30)基金经理:马丁
成 立 日:2017-06-21管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0304 1.1720 0.17%
    12-11 1.0287 1.1703 -0.07%
    12-10 1.0294 1.1710 -0.06%
    12-09 1.0300 1.1716 -0.06%
    12-08 1.0306 1.1722 0.29%
    12-05 1.0276 1.1692 0.20%
    12-04 1.0255 1.1671 0.10%
    12-03 1.0245 1.1661 -0.14%
    12-02 1.0259 1.1675 -0.19%
    12-01 1.0279 1.1695 0.16%
    11-28 1.0263 1.1679 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.15%
    2.27%
    5.39%
    13.27%
    11.79%
    9.66%
    -0.09%
    同类平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    沪深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同类排名
    200 | 1507
    140 | 1481
    57 | 1412
    330 | 1328
    148 | 1230
    138 | 1219
    594 | 1025
    815 | 848
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-306.39%
    2024-12-3170.03%
    2024-06-30205.45%
    2023-12-31245.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 $嘉实稳怡债券$每天就不能早点更新吗,每次基本最后 赚钱太难 12-12 20:31
528 1 2025.12.12操作贴:利率债雨,信用债阴 小小加债基 12-12 14:36
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