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单位净值 (2025-05-07)

1.1087-1.08%
近1月：10.11%
近1年：1.03%

累计净值

1.4211
近3月：-0.26%
近3年：1.56%

近6月：-3.27%
成立来：37.53%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：20.81亿元（2025-03-31）基金经理：周蔚文
成 立 日：2019-06-11管 理 人：中欧基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 1.1087 1.4211 -1.08%
    05-06 1.1208 1.4332 1.71%
    04-30 1.1020 1.4144 1.25%
    04-29 1.0884 1.4008 0.86%
    04-28 1.0791 1.3915 -0.42%
    04-25 1.0837 1.3961 0.01%
    04-24 1.0836 1.3960 -0.46%
    04-23 1.0886 1.4010 1.90%
    04-22 1.0683 1.3807 0.62%
    04-21 1.0617 1.3741 0.62%
    04-18 1.0552 1.3676 -0.10%
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华夏成长混合 0.8520 0.00%
华夏大盘精选混 14.7370 0.39%
富国全球科技互 2.6831 3.33%
南方中证500 1.6085 0.16%
鹏华中证500 1.6629 0.16%
富国中证军工指 1.0310 3.10%
融通内需驱动混 2.5970 0.15%
银华领先策略混 1.1444 0.12%
泰信优质生活混 0.5858 -0.71%
申万菱信消费增 1.3900 -0.79%
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    1.03%
    -2.02%
    1.56%
    同类平均
    1.37%
    9.98%
    0.58%
    -1.34%
    3.66%
    6.43%
    -6.62%
    -4.13%
    沪深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同类排名
    3871 | 4656
    1990 | 4649
    2419 | 4597
    2489 | 4495
    1876 | 4556
    2611 | 4243
    1149 | 3672
    889 | 2911
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

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    -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%DecFebMarAprMay2025同类平均 沪深300中欧匠心两年持有期混合A
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

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  • 净资产︵亿元︶051015202503-3106-3009-3012-3103-31

基金投资风格

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  • 2025年1季度投资风格
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    2024-12-31135.46%
    2024-06-30102.82%
    2023-12-31102.94%
    2023-06-30133.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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  • 选择基金经理：
    周蔚文
    周蔚文
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    18年又48天
    现任基金资产规模：
    300.76亿(13只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    10 %20 %30 %40 %50 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-05-07
    截止至：2025-05-07

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中欧匠心两年持有期混合A基金吧

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兴全合润混合A 9574人
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