交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880

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单位净值 (2024-12-30): 1.2049-0.01%; 近1月：1.35%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.2049; 近3月：1.42%; 近3年：1.26%

: 近6月：3.43%; 成立来：20.49%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：46.37亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡铮等
成立日：2019-05-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银纯债债券发起A...	12.89%	0.14%
交银裕隆纯债债券C	11.36%	0.14%
交银双轮动债券A/B	7.98%	0.14%
交银裕隆纯债债券A	6.98%	0.14%
交银丰晟收益债券C	5.04%	0.14%
中加纯债债券	3.43%	0.16%
交银丰晟收益债券A	3.24%	0.15%
交银稳利中短债债券A	2.93%	0.08%
嘉合磐泰短债D	2.69%	0.03%
华安黄金易(ETF)	2.08%	1.16%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.70%	-1.05%	股吧
神州泰岳	0.48%	-3.54%	股吧
天山铝业	0.36%	-1.40%	股吧
赛轮轮胎	0.34%	-2.79%	股吧
德明利	0.32%	-3.23%	股吧
协创数据	0.32%	-3.08%	股吧
捷佳伟创	0.26%	-2.48%	股吧
生益科技	0.26%	-2.41%	股吧
大族激光	0.23%	-4.24%	股吧
福耀玻璃	0.22%	-3.13%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2049	1.2049	-0.01%
12-27	1.2050	1.2050	0.07%
12-26	1.2041	1.2041	0.12%
12-25	1.2026	1.2026	-0.11%
12-24	1.2039	1.2039	0.18%
12-23	1.2017	1.2017	-0.10%
12-20	1.2029	1.2029	0.17%
12-19	1.2009	1.2009	0.00%
12-18	1.2009	1.2009	0.07%
12-17	1.2001	1.2001	-0.22%
12-16	1.2028	1.2028	-0.12%

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交银安享稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.35%	1.42%	3.43%	4.15%	4.16%	3.99%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.86%	1.18%	3.12%	4.01%	4.01%	2.74%	-2.02%
沪深300	-4.19%	-3.22%	-4.91%	10.04%	-2.91%	12.82%	-1.32%	-22.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 393	31 \| 393	104 \| 391	135 \| 376	184 \| 359	169 \| 359	93 \| 280	25 \| 107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	1.98%	0.24%	0.45%	-0.32%	-0.91%	-0.35%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	173 \| 391	291 \| 378	194 \| 376	113 \| 365	113 \| 345	134 \| 328	171 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.16%	-2.74%	4.51%	10.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 365	33 \| 289	31 \| 121	31 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又361天	3.27%
2021-05-21~2023-01-06	蔡铮	1年又230天	1.08%
2021-04-30~2021-05-20	杨喆蔡铮	20天	0.25%
2019-05-30~2021-04-29	杨喆	1年又335天	15.14%

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259	0	祝贺，你们两个死熊，马上要争取倒数的行列了，恬不知	基民H875L71253	12-02 19:06
252	0	转发	长牛资本	11-28 09:53
448	1	我持有这破基金三年多快四年了，不仅不挣钱连本金都保	股友95697I83t8	11-21 12:46
446	1	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	11-21 00:19
275	0	这两人什么情况？平均数都做不到？	基民csl500	11-20 22:04
291	0	和同类招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(	股友JHqj8H	11-05 21:39
341	0	#晒收益#	自牧驭风行	10-14 14:06
515	7	10月你进行了哪些投资操作	铃儿响叮当000	10-11 17:18
260	1	这两个小子什么情况	基民csl500	10-11 12:46
384	0	这么好的行情，你行吗，不行我就卖掉了，不能跑输指数	阳光世界AA	10-03 16:09
249	0	为什么看不到当天详情？	基民713Q8y8988	09-04 14:28
291	0	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-30 09:58
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232	0	纯纯的！老鼠仓！$交银安享稳健养老一年(FOF)A	基民w1h6796178	07-30 12:24
1410	2	基金公司的江湖（FOF篇）	养基者说	07-29 11:34
362	2	洛阳钼业跌成狗了竟然买的最多[捂脸][捂脸][捂脸	隐武剑客	07-26 19:20
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