招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)基金净值_估值

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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942

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单位净值 (2025-12-12): 1.13210.24%; 近1月：-0.23%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.1321; 近3月：-0.45%; 近3年：12.74%

: 近6月：2.36%; 成立来：13.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.95亿元（2025-09-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2021-07-13	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
能科科技	1.05%	1.49%	股吧
寒武纪-U	0.90%	-2.75%	股吧
昆仑万维	0.74%	2.11%	股吧
中旗新材	0.68%	3.36%	股吧
中芯国际	0.64%	2.81%	股吧
国能日新	0.59%	2.46%	股吧
广立微	0.55%	1.99%	股吧
虹软科技	0.53%	3.76%	股吧
豆神教育	0.51%	1.36%	股吧
高新发展	0.50%	1.54%	股吧

前十持仓占比合计：6.69%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 4.21% --
24兴业 3.67% --
24兴业 3.67% --
21北京 2.97% --
21北京 2.97% --
前五持仓占比合计：17.49%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	4.21%	--
24兴业	3.67%	--
24兴业	3.67%	--
21北京	2.97%	--
21北京	2.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.1321	1.1321	0.24%
12-11	1.1294	1.1294	-0.14%
12-10	1.1310	1.1310	0.01%
12-09	1.1309	1.1309	-0.03%
12-08	1.1312	1.1312	0.13%
12-05	1.1297	1.1297	0.09%
12-04	1.1287	1.1287	-0.04%
12-03	1.1291	1.1291	-0.14%
12-02	1.1307	1.1307	-0.14%
12-01	1.1323	1.1323	0.09%
11-28	1.1313	1.1313	0.13%

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招商瑞乐6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-0.23%	-0.45%	2.36%	4.38%	3.62%	13.20%	12.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	223 \| 1341	431 \| 1332	1062 \| 1320	890 \| 1313	737 \| 1289	811 \| 1283	431 \| 1230	385 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.89%	1.12%	1.06%	4.40%	2.59%	2.38%	-1.61%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	754 \| 1361	610 \| 1366	361 \| 1341	54 \| 1373	564 \| 1374	140 \| 1402	1249 \| 1403	585 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.88%	0.31%	-1.99%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 1373	467 \| 1401	344 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 78.29%
2024-12-31 106.60%
2024-06-30 86.59%
2023-12-31 95.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	78.29%
2024-12-31	106.60%
2024-06-30	86.59%
2023-12-31	95.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	余芽芳吴德瑄	2年又221天	10.42%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吴德瑄	25天	-1.07%
2021-07-13~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又272天	3.64%

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57	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-27 09:10
1643	股市涨得心慌？给你一个“拿得住、睡得着”的Plan	财商侠客行	08-31 09:53
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121	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-18 09:14
120	7.11晚上播报，今晚债市小幅度调整，有涨有跌，$	精致的南宫伟涛	07-11 21:48
127	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-11 09:01
121	公告招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	07-11 09:01
332	6月17日：股债双线布局，加仓优质混基捕捉轮动机会	小叶的理财日记	06-17 18:17
388	6.17操作：隔壁普跌，债市晴好，逢低加仓，这么做	枫伶要养大大的金鹅	06-17 16:30
480	股债跷跷板，这样布局	皮小皮的债基	06-17 13:55
166	6.17郑多多操作：不等了，我个人继续入手这只，外	郑超多	06-17 12:16
319	操作：再放晴！债牛稳了？聚焦这些方向，重点发车！	在在买债存钱	06-17 10:59
677	百万实盘：股债齐涨，今天这样做	皮小皮的债基	06-16 14:00
407	6月13日：突发调整不慌，加仓三重奏，黄金、红利、	小叶的理财日记	06-13 13:51
114	$招商瑞乐6个月持有期混合A$+10000元。为了	锦鲤Sylvia	06-12 14:08
329	百万实盘分享：股债拉升中、小皮开新仓！	皮小皮的债基	06-12 12:36
390	操作：阴雨绵绵！债市行情结束？注意看！今天有大动作	在在买债存钱	06-12 11:05
144	6月11日郑多多操作：不等了，我个人继续入手这只。	郑超多	06-11 11:59
96	还得是他，已经连着四天收蛋了，后面继续看好你，顶上	小羊不吃面	06-10 15:13
103	民生鑫享反弹起来真的快，昨天就收获了31个蛋。	小羊不吃	06-10 15:11

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