富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国价值创造混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国价值创造混合A(011099

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-20): 0.74480.55%; 近1月：10.32%; 近1年：-2.47%

累计净值: 0.7448; 近3月：14.15%; 近3年：-25.10%

: 近6月：6.93%; 成立来：-25.52%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.27亿元（2024-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	7.68%	2.76%	股吧
青岛啤酒	7.58%	0.48%	股吧
贵州茅台	7.08%	-0.35%	股吧
石头科技	6.44%	-0.43%	股吧
伊利股份	5.46%	1.60%	股吧
泸州老窖	5.45%	1.52%	股吧
五粮液	4.15%	0.57%	股吧
惠泰医疗	3.53%	1.67%	股吧
新产业	3.37%	1.40%	股吧
今世缘	3.33%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：54.07%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 0.94% --
前一持仓占比合计：0.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	0.94%	--

公司观点

更多>

这串刷屏富二朋友圈的浪漫代码___...
获奖名单 | 万物小有盈满，美好恰...
富国观市 | 政策再发力，助力经济...
守望盛夏，如何探寻资产配置的攻守道...
富国观市 | 政策再发力，助力经济...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.58%05-20
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.7448	0.7448	0.55%
05-17	0.7407	0.7407	0.39%
05-16	0.7378	0.7378	0.07%
05-15	0.7373	0.7373	-0.98%
05-14	0.7446	0.7446	0.69%
05-13	0.7395	0.7395	-0.35%
05-10	0.7421	0.7421	0.23%
05-09	0.7404	0.7404	0.75%
05-08	0.7349	0.7349	-0.37%
05-07	0.7376	0.7376	0.37%
05-06	0.7349	0.7349	2.80%

更多净值信息>

富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	10.32%	14.15%	6.93%	10.82%	-2.47%	-5.16%	-25.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	4.36%	11.59%	-2.93%	0.66%	-10.64%	-13.68%	-27.19%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2064 \| 4264	483 \| 4268	902 \| 4205	651 \| 4039	674 \| 4132	784 \| 3746	673 \| 2994	738 \| 1870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%	-11.07%	12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 4338	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570	1305 \| 3430	610 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
2022-06-30 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%
2022-06-30	27.61%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又129天 -25.52%
更多富国价值创造混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又129天	-25.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	又开始偷吃了	基民lReDPG	05-17 19:53
99	0	亲们，我撤了！卖出了！玩了3年，真的没想到最后是亏	等待回本的我	05-16 15:51
96	0	$富国价值创造混合A[011099]$麻烦你出来回	基民856dM52018	05-16 10:30
170	0	圆圆，最近不错啊，加油	等待回本的我	05-06 21:53
178	0	$富国价值创造混合A[011099]$你每天只要把	基民856dM52018	05-06 10:05
324	0	600522是好股票	快乐的杨徐佳蕾	05-03 12:13
335	0	经理好好。白酒望逐步退出？建议够买。002832好	快乐的杨徐佳蕾	05-03 12:10
295	0	$富国价值创造混合A[011099]$圆圆又奔0.	有远见的韵花源13	04-26 22:59
287	0	$富国价值创造混合A[011099]$你那么看好白	基民856dM52018	04-26 20:31
276	0	$富国价值创造混合A[011099]$今天大涨，希	基民559A13573y	04-26 15:13
399	1	富国价值创造混合A2024年度第一季度报告-报告期	富国基金王园园	04-26 11:18
334	0	$富国价值创造混合A[011099]$还是偷吃了	基民5932z63Q21	04-22 23:11
446	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报	基金资讯	04-22 09:24
329	0	$富国价值创造混合A[011099]$什么，偷吃	股友9188t1295A	04-18 20:08
322	0	买了二年多了，一直亏损，泪奔	夏末清风	04-17 19:35
323	0	[图片]	茉诺蕾	04-15 16:18
337	0	这个女人就是	枫叶红红	04-12 15:24
456	0	$富国价值创造混合A[011099]$你这么不负责	基民T30I928505	04-12 01:24
342	0	老子走了	基民j9vvlz	04-02 20:13
348	0	$富国价值创造混合A[011099]$今天大涨这个	基民559A13573y	04-01 14:04

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：9238.97亿旗下基金：627只

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅3.22%

购买

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅3.20%

购买

富国上海金ETF

日涨幅2.43%

购买

富国改革动力混合

日涨幅2.35%

购买

富国上海金ETF联接C

日涨幅2.33%

购买

富国上海金ETF联接A

日涨幅2.32%

购买

富国中证旅游主题ETF

日涨幅2.26%

购买

截止:05-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	9105人
易方达蓝筹精选混合	14760人
广发科技先锋混合	9159人
易方达竞争优势企业混合A	9034人
易方达消费行业股票	9142人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

一般

优秀

不佳

优秀

良好

良好

优秀

良好

良好

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益38%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外