朱雀恒心一年持有混合(011531)基金净值_估值

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朱雀恒心一年持有混合(011531

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单位净值 (2025-12-12): 0.81401.22%; 近1月：-3.87%; 近1年：10.37%

累计净值: 0.8140; 近3月：-4.82%; 近3年：-6.24%

: 近6月：8.29%; 成立来：-18.60%

类型：混合型-偏股	规模：32.94亿元（2025-09-30）	基金经理：梁跃军等
成立日：2021-03-01	管理人：朱雀基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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理想汽车-W	7.34%	--	股吧
帝尔激光	6.98%	-0.74%	股吧
百济神州	5.93%	--	股吧
迪哲医药-U	4.84%	-0.21%	股吧
腾讯控股	4.25%	--	股吧
巨子生物	4.23%	--	股吧
迈瑞医疗	3.98%	2.07%	股吧
协鑫科技	3.51%	--	股吧
东方电缆	3.49%	3.16%	股吧

前十持仓占比合计：54.02%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.28% --
前一持仓占比合计：3.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.28%	--

公司观点

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AI资本开支可能超出预期，围绕能源...
增配科技与能源，优化消费品结构
警惕高位股博弈，维持较低久期
需求正在复苏，继续增配数据中心及电力
需求正在复苏，科技和能源共同推动A...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	0.8140	0.8140	1.22%
12-11	0.8042	0.8042	-1.16%
12-10	0.8136	0.8136	-0.36%
12-09	0.8165	0.8165	-0.34%
12-08	0.8193	0.8193	0.10%
12-05	0.8185	0.8185	1.05%
12-04	0.8100	0.8100	0.61%
12-03	0.8051	0.8051	-1.01%
12-02	0.8133	0.8133	-0.76%
12-01	0.8195	0.8195	0.79%
11-28	0.8131	0.8131	0.99%

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朱雀恒心一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-3.87%	-4.82%	8.29%	13.94%	10.37%	8.63%	-6.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3526 \| 5079	4253 \| 5013	3988 \| 4886	3663 \| 4661	3629 \| 4484	3587 \| 4456	3378 \| 3963	2589 \| 3306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.74%	-1.60%	7.03%	1.06%	6.70%	-5.26%	-7.95%	-2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3034 \| 4965	3761 \| 4794	1194 \| 4617	1255 \| 4611	3369 \| 4543	3145 \| 4440	3234 \| 4340	1147 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.96%	-10.13%	-24.36%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3305 \| 4611	1066 \| 4209	1724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 183.15%
2024-12-31 164.45%
2024-06-30 138.29%
2023-12-31 109.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	183.15%
2024-12-31	164.45%
2024-06-30	138.29%
2023-12-31	109.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-12~至今	梁跃军王一昊	92天	-5.04%
2023-09-22~2025-09-11	梁跃军	1年又355天	11.75%
2021-03-01~2023-09-21	梁跃军黄昊	2年又204天	-23.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	2	被银行经理骗进来的亏惨了	股友gVxCY1	12-09 12:06
39	0	是不是得该查查是否存在理由输送，为什么就是他老是跌	股友3203d0k269	12-08 11:55
30	0	？！？	基民qI2ha6	12-08 10:56
61	0	这个基金是没有一点希望，能跑赶紧跑！	有责任心的范铮	12-03 19:35
67	0	只有一看到他的净值就想骂人	股友3203d0k269	12-01 16:41
58	0	只有一看到他的净值就想骂人	股友3203d0k269	12-01 16:41
66	0	这个基金真的很臭，大盘大涨他小涨，大盘大跌他小跌，	股友3203d0k269	11-26 22:45
121	1	这个基金公司就是纯骗管理费的	基民TVISJc	11-26 14:44
131	1	公告朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	11-17 17:59
189	1	这什么人啊，今天这么好行情又是跌的一天	股友3203d0k269	11-13 20:48
73	0	，接高位，拿着股民的钱在干着不可告人的秘魔	n590113706225382	11-13 20:47
97	0	看到净值我也想骂人	留过洋	10-31 10:57
157	1	基金经理	股友3203d0k269	10-31 10:51
114	1	下课，垃圾	苏东P	10-31 10:49
379	4	@梁跃军，你远远落后于其他同类基金啊！	飞刀陈	10-29 15:06
95	1	经理，几年了还亏损，你	邻居家的小猫咪	10-29 15:05
76	0	这二个经理不如	股友23i3A88505	10-28 21:43
161	1	这个基金经理吃了什么，他没了什么股票，大盘股他也跌	股友3203d0k269	10-28 11:27
85	0	加油啊！	基民IpCHL1	10-24 10:09
85	0	水平臭到家的基金公司和经理	基民F7112F2318	10-23 18:26

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