证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.1179 | 1.1179 | -0.21% |
| 12-12 | 1.1202 | 1.1202 | 0.19% |
| 12-11 | 1.1181 | 1.1181 | -0.03% |
| 12-10 | 1.1184 | 1.1184 | 0.11% |
| 12-09 | 1.1172 | 1.1172 | -0.13% |
| 12-08 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% |
| 12-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.26% |
| 12-04 | 1.1161 | 1.1161 | -0.04% |
| 12-03 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% |
| 12-02 | 1.1164 | 1.1164 | -0.17% |
| 12-01 | 1.1183 | 1.1183 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.07% | -0.31% | 0.29% | 3.61% | 4.64% | 4.42% | 8.14% | 11.34% |
| 同类平均 | -0.18% | -0.60% | 0.26% | 4.29% | 5.75% | 5.58% | 11.99% | 10.10% |
| 沪深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.68% | 15.73% | 36.23% | 15.18% |
| 同类排名 | 452 | 1306 | 401 | 1298 | 624 | 1290 | 600 | 1285 | 629 | 1261 | 672 | 1255 | 884 | 1202 | 458 | 1074 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 50.62% |
| 2024-12-31 | 33.05% |
| 2024-06-30 | 44.40% |
| 2023-12-31 | 47.51% |
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