国泰金龙行业混合(020003)基金净值_估值

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国泰金龙行业混合(020003

)

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单位净值 (2024-11-22): 0.3270-1.51%; 近1月：1.24%; 近1年：0.00%

累计净值: 5.6800; 近3月：25.29%; 近3年：-41.29%

: 近6月：6.51%; 成立来：802.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.23亿元（2024-09-30）	基金经理：陈异
成立日：2003-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中微公司	4.83%	-3.25%	股吧
XD中国动	4.44%	-2.87%	股吧
航发动力	4.31%	-2.65%	股吧
指南针	3.76%	-4.63%	股吧
中航重机	3.61%	-3.18%	股吧
中航沈飞	3.48%	-1.26%	股吧
宁德时代	2.94%	-3.41%	股吧
立讯精密	2.91%	-4.03%	股吧

前十持仓占比合计：40.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 11.48% --
24国债09 11.31% --
23国债 3.13% --
前三持仓占比合计：25.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	11.48%	--
24国债09	11.31%	--
23国债	3.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	0.3270	5.6800	-1.51%
11-21	0.3320	5.6960	0.30%
11-20	0.3310	5.6930	0.61%
11-19	0.3290	5.6870	0.30%
11-18	0.3280	5.6830	-0.91%
11-15	0.3310	5.6930	-2.36%
11-14	0.3390	5.7180	-2.59%
11-13	0.3480	5.7460	0.58%
11-12	0.3460	5.7390	-2.26%
11-11	0.3540	5.7640	3.81%
11-08	0.3410	5.7240	0.59%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	1.24%	25.29%	6.51%	4.81%	0.00%	-16.37%	-41.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	917 \| 2326	229 \| 2320	328 \| 2304	507 \| 2282	892 \| 2266	1291 \| 2250	1564 \| 2121	1649 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.97%	-6.21%	-1.92%	-8.24%	-8.11%	-2.37%	2.43%	-10.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1290 \| 2323	1878 \| 2327	1281 \| 2323	2068 \| 2331	1467 \| 2319	1181 \| 2303	1044 \| 2290	2166 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.68%	-28.43%	-1.75%	61.91%	43.03%	-37.29%	21.08%	2.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1618 \| 2331	1859 \| 2300	1698 \| 2206	468 \| 2087	531 \| 1975	1628 \| 1914	201 \| 1886	225 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 596.59%
2023-12-31 494.10%
2023-06-30 529.13%
2022-12-31 435.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：两位基金经理均有多年证券从业经验，从12年开始管理该基金，12年业绩排名较差，位于后10%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	596.59%
2023-12-31	494.10%
2023-06-30	529.13%
2022-12-31	435.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	陈异	1年又84天	-5.49%
2022-06-21~2023-08-31	郑有为陈异	1年又71天	-22.77%
2022-03-22~2022-06-20	郑有为	90天	0.67%
2015-02-25~2022-03-21	杨飞	7年又26天	156.61%
2014-10-21~2015-02-24	王航杨飞	126天	16.16%

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73	0	603321梅轮电梯，十倍多点的市盈率，贼漂亮横	冰火重生518	11-21 11:21
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76	0	1.多	基民6fUWCC	11-20 19:44
116	1	无语了呀！	德家5118	11-20 15:39
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-02-03	每份派现金0.2130元
2021-01-18	每份派现金0.2130元
2017-09-07	每份派现金0.1109元
2017-01-18	每份派现金0.0450元
2016-02-23	每份派现金0.1180元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-23	每份派现金0.0319元
2012-01-12	每份派现金0.0036元
2011-01-19	每份派现金0.3400元
2010-12-15	每份派现金0.0300元
2008-12-29	每份派现金0.0200元

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