华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-29): 0.8040-0.12%; 近1月：0.88%; 近1年：-13.08%

累计净值: 4.5710; 近3月：8.36%; 近3年：-35.27%

: 近6月：-0.86%; 成立来：1102.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.89亿元（2024-03-31）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.67%	-0.32%	股吧
美的集团	4.77%	-0.25%	股吧
海澜之家	4.20%	-3.71%	股吧
中国船舶	4.11%	-2.16%	股吧
泸州老窖	3.78%	1.38%	股吧
海尔智家	3.16%	1.59%	股吧
爱美客	2.96%	3.31%	股吧
工业富联	2.88%	0.45%	股吧
农业银行	2.68%	-0.90%	股吧
山西汾酒	2.62%	2.28%	股吧

前十持仓占比合计：39.83%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.62% --
21农发 2.21% --
23进出 2.20% --
23国开 2.18% --
23国开 0.73% --
前五持仓占比合计：10.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.62%	--
21农发	2.21%	--
23进出	2.20%	--
23国开	2.18%	--
23国开	0.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.8040	4.5710	-0.12%
04-26	0.8050	4.5720	0.75%
04-25	0.7990	4.5660	-0.12%
04-24	0.8000	4.5670	0.38%
04-23	0.7970	4.5640	-0.38%
04-22	0.8000	4.5670	-0.12%
04-19	0.8010	4.5680	-0.37%
04-18	0.8040	4.5710	0.25%
04-17	0.8020	4.5690	0.63%
04-16	0.7970	4.5640	-0.50%
04-15	0.8010	4.5680	1.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.88%	8.36%	-0.86%	4.42%	-13.08%	-14.65%	-35.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3722 \| 4243	3198 \| 4253	2756 \| 4171	1689 \| 3994	1093 \| 4133	1470 \| 3708	1508 \| 2963	1160 \| 1846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.51%	-7.67%	-3.81%	-8.16%	0.64%	-1.05%	-9.11%	9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 4338	3212 \| 4208	994 \| 4054	3017 \| 3909	2187 \| 3759	1754 \| 3570	819 \| 3430	1157 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%	5.75%	-11.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2377 \| 4208	601 \| 3570	1382 \| 2709	553 \| 1590	195 \| 921	118 \| 666	327 \| 530	183 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 55.18%
2023-06-30 52.72%
2022-12-31 61.15%
2022-06-30 69.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2023-12-31	55.18%
2023-06-30	52.72%
2022-12-31	61.15%
2022-06-30	69.38%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	5年又171天	51.44%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	19.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	这个货可以换掉了.太恶心把老百姓赔光了	基民3156P98k32	04-29 22:40
58	0	何时能回本	基民1at3955331	04-26 20:03
112	0	公告华安宝利配置证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:22
553	2	今天大涨，怎么还亏，基金经理干嘛吃的？	基民ZbDsiM	04-19 08:37
383	0	公告华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-27 09:05
588	2	你调仓也不至于这么厉害吧	心愿花	03-26 09:58
414	0	太奇怪太	基民5yKRGt	03-13 16:33
429	0	$华安宝利配置混合[040004]$昨天估值+2.	股友roadbridge1	03-13 13:26
480	2	$华安宝利配置混合[040004]$为什么今持仓这	一鸣惊人得圣女果	03-13 08:48
536	1	md真不知道你咋操作的，这么多涨的你竟然跌了	心愿花	03-13 08:09
439	1	$华安宝利配置混合[040004]$这基金有问题，	基民A7Kyam	03-12 22:26
426	0	公告华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	03-01 09:08
459	0	公告华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-01 09:05
499	0	这个怂样子，涨到5000点都回不了本	基民vZp5w0	02-24 19:38
481	0	最吭的就是基金了，没买的千万不要买	基民vZp5w0	02-24 12:48
411	0	这辈子还能上一块吗？	基民vZp5w0	02-22 08:47
381	0	这，居然又底部割肉，还加仓茅台	水哥2016	01-19 14:35
383	0	当初把你当宝贝。你这几年跌跌不休什么时候能翻红	向来缘浅88	01-19 12:06
409	0	公告华安宝利配置证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:14
401	0	快神经病了	基民km0Fgs	01-17 20:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每份派现金0.1399元
2020-06-23	每份派现金0.2670元
2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元

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