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单位净值 (2025-12-12)

1.91201.27%
近1月：0.79%
近1年：22.11%

累计净值

3.6450
近3月：7.46%
近3年：23.96%

近6月：17.72%
成立来：433.93%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.58亿元（2025-09-30）基金经理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.9120 3.6450 1.27%
    12-11 1.8880 3.6210 -0.37%
    12-10 1.8950 3.6280 0.37%
    12-09 1.8880 3.6210 -1.82%
    12-08 1.9230 3.6560 -0.21%
    12-05 1.9270 3.6600 1.85%
    12-04 1.8920 3.6250 0.26%
    12-03 1.8870 3.6200 0.32%
    12-02 1.8810 3.6140 -0.58%
    12-01 1.8920 3.6250 1.23%
    11-28 1.8690 3.6020 0.97%
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    0.79%
    7.46%
    17.72%
    20.60%
    22.11%
    37.30%
    23.96%
    同类平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    1984 | 2338
    679 | 2330
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    1059 | 2303
    1127 | 2269
    900 | 2260
    634 | 2185
    553 | 2063
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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28 0 如果债基吸引力下降，可以看看东方红中证红利低波动指 风趣的戴楠池 12-10 11:52
58 0 $嘉实主题混合$这只基金今天又完蛋了 坚韧的易羽8 12-08 12:30
97 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 08:08
124 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申 基金资讯 10-22 07:08
178 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第三次收益 基金资讯 10-20 07:04
137 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 10-14 07:05
88 0 $嘉实主题混合$调仓了 wangjm518800 10-09 21:21
84 0 $嘉实主题混合$死不动 基民4EBx5g 09-25 20:50
81 0 这几年经理就没有一次郭高潮，经理家家油来次高潮，也 基民4EBx5g 09-25 20:48
102 0 连续跌了，经理加油啊 温柔敦厚的张皓轩 09-16 21:08
96 0 大伙儿听我说，具身智能迎来政策强支撑的好消息！20 小琳各种灵 09-16 16:07
177 0 行业标准逐步建立，市场对商业化路径更清晰，信心增强 股友32568I38N5 09-13 16:54
151 0 对这个经理越来越没有信心 温柔敦厚的张皓轩 09-05 22:11
211 1 计算的对吗，持仓有8个红2个绿，咋会是下跌呢。 基民tudeEx 09-04 16:02
88 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:05
197 1 经理努力加油啊！之前不是一直领跑吗，这两年真的不如 温柔敦厚的张皓轩 08-27 07:49
279 1 还脸吗 基民4EBx5g 08-25 04:06
124 0 涨就这么0.0000几，跌就直接见鬼 温柔敦厚的张皓轩 08-22 08:43
214 1 经理真的该下岗回家卖红薯了，不知道你那个学校毕业的 温柔敦厚的张皓轩 08-22 06:25
157 1 真是个，可以提前退休回家了，不要出来祸祸人 基民9552v66c10 08-19 20:47
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