嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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单位净值 (2024-11-26): 0.68600.15%; 近1月：-4.85%; 近1年：6.69%

累计净值: 0.6880; 近3月：8.72%; 近3年：-25.43%

: 近6月：2.24%; 成立来：-31.29%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：17.60亿元（2024-09-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：51.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	0.6860	0.6880	0.15%
11-25	0.6850	0.6870	-0.15%
11-22	0.6860	0.6880	-1.44%
11-21	0.6960	0.6980	-0.43%
11-20	0.6990	0.7010	0.72%
11-19	0.6940	0.6960	0.43%
11-18	0.6910	0.6930	0.58%
11-15	0.6870	0.6890	0.15%
11-14	0.6860	0.6880	-2.14%
11-13	0.7010	0.7030	-0.57%
11-12	0.7050	0.7070	-2.62%

更多净值信息>

嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-4.85%	8.72%	2.24%	12.64%	6.69%	5.38%	-25.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	-0.54%	10.93%	6.75%	14.05%	12.72%	14.81%	-16.90%
沪深300	-2.93%	-2.31%	17.83%	7.30%	12.87%	10.06%	3.73%	-20.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 97	69 \| 97	42 \| 96	60 \| 93	38 \| 93	53 \| 94	43 \| 71	32 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.18%	4.37%	1.48%	-5.58%	-0.46%	-8.60%	-3.01%	12.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 97	39 \| 94	49 \| 89	78 \| 93	13 \| 82	48 \| 77	56 \| 73	18 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28	6 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 96.66%
2023-12-31 87.95%
2023-06-30 98.29%
2022-12-31 46.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.66%
2023-12-31	87.95%
2023-06-30	98.29%
2022-12-31	46.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	3年又128天	-33.01%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
136	0	快回去养孩子去吧！！！	基民9HvSld	11-22 22:31
135	0	嘉实海外07年10月购时还限额配售。现今整整17年	基民GOFSar	11-21 19:50
190	1	这货啥也不是	喜洋洋的青漫2	11-20 14:01
129	0	这个基金经理，脸都应该穿上裤子了	股友3Z6i335103	11-19 18:26
179	0	今天银行一查.我怎么还有这个，都忘了买时多少钱了，	股友28M519l660	11-15 23:42
205	0	$嘉实海外中国股票混合$怎么赎回？！	直率的温麦克	11-15 08:31
181	0	这个基金买了快20年了，还没有回本？请问这个管理基	股友3Z6i335103	11-14 17:52
184	0	$嘉实海外中国股票混合$我是零七年买的，14年过去	基民6kXJ6j	11-14 17:01
170	0	$嘉实海外中国股票混合$我零七年买的嘉实海外中国股	基民6kXJ6j	11-14 17:00
232	1	07年买的，怎么连本钱都不够了呢	股友38521F0Z11	11-14 15:36
164	0	我07年首发时买的嘉实海外混合基金，由于年头长我人	基民Q5Gq2Z	11-14 14:52
156	0	五年还亏着，你经理还钱来	英语人	11-14 13:54
194	0	公告嘉实海外中国股票混合型证券投资基金调整大额申购(含	基金资讯	11-14 08:04
178	0	一起出去的海外基金都盈利了，这位基金经理难到是吗	基民iOgULG	11-12 21:08
462	8	发行时候买的，都快20年了，依然在亏损，跌的时候你	丫丫521521	11-11 09:53
672	6	已持有17年了，看看净值，眼睛不是流泪而是流血！这	唐公权	11-08 10:42
265	0	持有这个基金这么多年，这个基金团队搞得不尽人意，没	有礼貌的彭逸12	10-31 17:06
304	1	当时发行时在工行买的17年多了还是个熊样，基金还有	基民LsRbRd	10-29 15:00
266	0	17年，何时回本，笨蛋	基民AoTuN9	10-29 11:05
321	1	你是不是一个饭桶？	飞马即是月	10-28 23:59

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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