嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 0.65200.46%; 近1月：5.50%; 近1年：-2.54%

累计净值: 0.6540; 近3月：10.51%; 近3年：-42.96%

: 近6月：2.84%; 成立来：-34.69%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：15.25亿元（2024-03-31）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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紫金矿业	6.50%	--	股吧
中国海洋石油	5.39%	--	股吧
香港交易所	4.94%	--	股吧
阿里巴巴-	4.30%	--	股吧
高途	2.62%	--	股吧
美团-W	2.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.51%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.6520	0.6540	0.46%
04-24	0.6490	0.6510	1.56%
04-23	0.6390	0.6410	1.59%
04-22	0.6290	0.6310	1.13%
04-19	0.6220	0.6240	-0.96%
04-18	0.6280	0.6300	0.96%
04-17	0.6220	0.6240	0.16%
04-16	0.6210	0.6230	-1.74%
04-15	0.6320	0.6340	-0.78%
04-12	0.6370	0.6390	-1.09%
04-11	0.6440	0.6460	0.47%

更多净值信息>

嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.82%	5.50%	10.51%	2.84%	7.06%	-2.54%	-0.15%	-42.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.75%	3.24%	10.61%	10.45%	4.70%	3.36%	4.71%	-28.98%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 89	5 \| 93	7 \| 93	50 \| 86	17 \| 93	47 \| 75	35 \| 62	32 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.48%	-5.58%	-0.46%	-8.60%	-3.01%	12.29%	-17.28%	8.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 89	78 \| 93	13 \| 82	48 \| 77	56 \| 73	18 \| 71	45 \| 68	20 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28	6 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 87.95%
2023-06-30 98.29%
2022-12-31 46.11%
2022-06-30 45.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	87.95%
2023-06-30	98.29%
2022-12-31	46.11%
2022-06-30	45.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	2年又280天	-36.33%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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215	0	不知道如何买入嘉实海外，上个月买入有盈利，因为今日	股友o8fkvB0316	04-10 13:34
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