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嘉实价值优势混合A(070019
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单位净值 (2025-12-12)

2.32501.22%
近1月：-1.40%
近1年：13.86%

累计净值

2.9260
近3月：2.79%
近3年：2.15%

近6月：13.69%
成立来：261.72%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：11.68亿元（2025-09-30）基金经理：谭丽
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 2.3250 2.9260 1.22%
    12-11 2.2970 2.8980 -0.69%
    12-10 2.3130 2.9140 0.70%
    12-09 2.2970 2.8980 -2.01%
    12-08 2.3440 2.9450 -0.47%
    12-05 2.3550 2.9560 0.68%
    12-04 2.3390 2.9400 -0.04%
    12-03 2.3400 2.9410 0.09%
    12-02 2.3380 2.9390 -0.17%
    12-01 2.3420 2.9430 1.25%
    11-28 2.3130 2.9140 0.83%
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    -1.27%
    -1.40%
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    15.50%
    13.86%
    25.68%
    2.15%
    同类平均
    0.72%
    -0.46%
    0.61%
    23.19%
    31.26%
    26.26%
    34.08%
    14.67%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
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    同类排名
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    2163 | 3306
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3047.49%
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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220 0 坚持加油加油加油！求回本 飞鱼基 10-15 14:22
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345 3 加油啊！套5年了，求回本 飞鱼基 09-24 21:17
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