嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

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嘉实价值优势混合A(070019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 2.00601.21%; 近1月：7.22%; 近1年：-11.82%

累计净值: 2.6070; 近3月：13.78%; 近3年：-21.39%

: 近6月：1.67%; 成立来：212.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.86亿元（2023-12-31）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	9.62%	1.64%	股吧
万科Ａ	8.59%	-3.10%	股吧
海信视像	8.51%	0.18%	股吧
万华化学	7.38%	0.15%	股吧
常熟银行	6.98%	0.66%	股吧
宇新股份	6.46%	5.20%	股吧
春秋航空	6.22%	1.93%	股吧
永创智能	6.09%	-0.50%	股吧
纽威股份	5.28%	3.60%	股吧
成都银行	5.07%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：70.20%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	2.0060	2.6070	1.21%
04-17	1.9820	2.5830	2.53%
04-16	1.9330	2.5340	-2.03%
04-15	1.9730	2.5740	1.34%
04-12	1.9470	2.5480	0.05%
04-11	1.9460	2.5470	1.35%
04-10	1.9200	2.5210	0.58%
04-09	1.9090	2.5100	0.47%
04-08	1.9000	2.5010	-0.21%
04-03	1.9040	2.5050	0.26%
04-02	1.8990	2.5000	0.58%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.08%	7.22%	13.78%	1.67%	10.40%	-11.82%	-10.04%	-21.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 4236	88 \| 4232	366 \| 4154	753 \| 3993	297 \| 4138	739 \| 3692	697 \| 2944	584 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.37%	-11.19%	-1.96%	-7.57%	0.44%	4.32%	-7.03%	4.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	866 \| 4338	3872 \| 4208	536 \| 4054	2906 \| 3909	2233 \| 3759	700 \| 3570	447 \| 3430	2008 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%	-12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2543 \| 4208	231 \| 3570	890 \| 2709	413 \| 1590	417 \| 921	26 \| 666	124 \| 530	192 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 29.12%
2022-12-31 26.73%
2022-06-30 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	29.12%
2022-12-31	26.73%
2022-06-30	27.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	6年又158天	62.22%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	四月份才短短九个交易日，这万科A已经下跌22%了[	韭菜被连根拔起	04-16 10:58
111	0	1.35%，这基今年表现不错！	皂甙001	04-11 23:22
198	1	这个基金，买万科是最大的失误。	daydayup888888	04-08 09:54
109	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	04-03 08:14
93	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
107	0	我发现万科A和两个银行股大部分时间都是绿的[捂脸]	韭菜被连根拔起	03-20 09:45
1000	0	一种投资方法当大家都认为是最好的时候，它就失效了，	F_report	03-14 20:03
8457	17	说到基金投资中的运气，我不禁怅然若失	快乐养基大师兄	02-28 13:49
181	0	清仓啦	基民某某456	01-25 11:32
187	0	垃圾	基民86G651280k	01-24 20:02
189	0	亏太多了，太恶心了	股友0Kr6Ua	01-23 09:39
267	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 08:06
273	0	嘉实价值2023年总结，收涨101个交易日，收跌1	韭菜被连根拔起	01-03 21:33
275	0	什么垃圾无语了天天跌	基民86G651280k	12-20 16:58
284	0	，	基民86G651280k	12-08 14:57
319	0	已全部转出，真是太差劲了，4万5千赔1万2持有4年	善解人意得黑莓	12-05 21:27
339	0	虽然在2.08时以当时的低点赎回，持有了十几年。几	股8877	12-04 19:51
1833	5	嘉实价值优势混合A2023年度中报-报告期内基金投	嘉实基金谭丽	11-30 21:11
455	0	持仓个股全在高位！666	温柔的锄头哥	11-22 21:03
677	0	真差，消耗了耐心了，准备转出。	善解人意得黑莓	11-09 06:38

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

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