长盛量化红利混合A(080005)基金净值_估值

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长盛量化红利混合A(080005

)

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单位净值 (2025-01-03): 2.1598-0.54%; 近1月：-0.84%; 近1年：15.17%

累计净值: 3.7318; 近3月：-3.59%; 近3年：12.59%

: 近6月：1.18%; 成立来：431.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.57亿元（2024-09-30）	基金经理：王宁
成立日：2009-11-25	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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格力电器	2.17%	-1.29%	股吧
中国建筑	2.11%	-0.69%	股吧
中国神华	2.11%	-1.22%	股吧
国电电力	2.09%	-0.23%	股吧
唐山港	2.04%	0.22%	股吧
皖通高速	1.93%	1.21%	股吧
山东高速	1.83%	-0.20%	股吧
上港集团	1.74%	0.00%	股吧
中国太保	1.73%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：20.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.30% --
前一持仓占比合计：5.30%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	2.1598	3.7318	-0.54%
01-02	2.1716	3.7436	-2.12%
12-31	2.2187	3.7907	-0.49%
12-30	2.2296	3.8016	0.71%
12-27	2.2138	3.7858	0.29%
12-26	2.2075	3.7795	-0.55%
12-25	2.2196	3.7916	0.49%
12-24	2.2088	3.7808	0.91%
12-23	2.1888	3.7608	0.70%
12-20	2.1736	3.7456	-0.62%
12-19	2.4840	3.7610	-0.49%

更多净值信息>

长盛量化红利混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.2950元
2024-10-25 每份派现金0.3710元
2016-12-27 每份派现金0.8660元
2011-01-17 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-0.84%	-3.59%	1.18%	-2.65%	15.17%	20.52%	12.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.85%	-5.12%	-4.61%	6.35%	-3.33%	1.78%	-14.74%	-31.60%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	648 \| 4608	501 \| 4576	1577 \| 4514	3071 \| 4388	1446 \| 4609	380 \| 4119	60 \| 3440	33 \| 2579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.96%	6.28%	3.77%	10.75%	-3.15%	1.85%	1.00%	3.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1811 \| 4610	3467 \| 4542	517 \| 4439	98 \| 4339	1361 \| 4208	119 \| 4054	532 \| 3909	1279 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.97%	3.50%	-7.62%	25.11%	38.23%	31.61%	-10.27%	14.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 4610	158 \| 4208	142 \| 3570	229 \| 2711	754 \| 1590	533 \| 921	20 \| 666	238 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 351.93%
2023-12-31 228.86%
2023-06-30 296.65%
2022-12-31 185.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金的股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

报告期	基金换手率
2024-06-30	351.93%
2023-12-31	228.86%
2023-06-30	296.65%
2022-12-31	185.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-26~至今	王宁	3年又133天	12.32%
2021-06-17~2021-08-25	付海宁	69天	8.65%
2021-06-08~2021-06-16	冯雨生付海宁	8天	-2.24%
2019-05-27~2021-06-07	冯雨生	2年又12天	90.57%
2019-03-18~2019-05-26	王超冯雨生	69天	-5.34%

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508	0	公告长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 01:05
515	0	公告长盛量化红利策略混合型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	10-24 01:06
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近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派现金0.2950元
2024-10-25	每份派现金0.3710元
2016-12-27	每份派现金0.8660元
2011-01-17	每份派现金0.0400元

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