大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>大成标普500等权重指数(QDII)A人民币手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算--

近1月：-5.96%

近1年：11.49%

单位净值 (2025-01-02): 2.5811-0.27%; 近3月：-0.02%; 近3年：21.27%

累计净值: 3.1163; 近6月：7.18%; 成立来：244.86%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.84亿元（2024-09-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2011-03-23	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index \| 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

大成基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
Vistr	0.25%	--	股吧
Const	0.24%	--	股吧
金沙集团	0.23%	--	股吧
永利度假村	0.22%	--	股吧
英特尔	0.22%	--	股吧
慧与	0.22%	--	股吧
雅诗兰黛	0.21%	--	股吧
Bath	0.21%	--	股吧
自由港麦克	0.21%	--	股吧
卡特彼勒	0.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

全球顶尖科技指数
24.97%近1年大成纳斯达克1...
长跑健将刘旭代表作
343.48%成立以来大成高新技术产...
一键布局A股现金奶牛
15.37%近3年大成中证红利指...
弹性退休制度来了，个人养老怎么规划？
DIY固收+，你真的准备好了吗？
2025指数怎么投？
2025指数怎么投？
美股圣诞大礼，我们如何布局美股？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.36%01-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	2.5811	3.1163	-0.27%
12-31	2.5881	3.1233	0.14%
12-30	2.5845	3.1197	-0.92%
12-27	2.6084	3.1436	-0.68%
12-26	2.6262	3.1614	0.13%
12-25	2.6227	3.1579	-0.02%
12-24	2.6231	3.1583	0.70%
12-23	2.6048	3.1400	0.11%
12-20	2.6019	3.1371	1.26%
12-19	2.5695	3.1047	-0.29%
12-18	2.5769	3.1121	-2.76%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.72%	-5.96%	-0.02%	7.18%	-0.27%	11.49%	26.18%	21.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.46%	-2.13%	-1.18%	7.76%	-0.63%	16.72%	24.97%	10.86%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 320	283 \| 329	145 \| 319	130 \| 311	160 \| 330	176 \| 275	73 \| 195	42 \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.26%	6.86%	-2.44%	6.82%	8.99%	-5.23%	8.54%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 330	137 \| 319	219 \| 310	95 \| 280	104 \| 276	162 \| 262	68 \| 230	134 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.65%	13.31%	-3.89%	22.71%	0.76%	26.94%	-4.03%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 330	73 \| 276	21 \| 202	36 \| 151	54 \| 104	30 \| 89	29 \| 80	50 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 61.67%
2023-12-31 22.96%
2023-06-30 27.05%
2022-12-31 30.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	61.67%
2023-12-31	22.96%
2023-06-30	27.05%
2022-12-31	30.02%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-26~至今冉凌浩 13年又136天 315.49%
2011-03-23~2011-08-25 张英辉 155天 -17.00%
更多大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-26~至今	冉凌浩	13年又136天	315.49%
2011-03-23~2011-08-25	张英辉	155天	-17.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
152	0	美股快讯：美国12月制造业上修，释放积极信号！	大成基金	01-03 09:54
428	1	【纳指定投周记NO.52】2025年美股展望	大成基金冉凌浩	01-03 00:23
379	0	盘点美股2024，实盘定投2！	沈同学de财经小馆	01-02 11:28
191	0	美股快讯：26年来首次！标普500连续两年涨超20	大成基金	01-02 09:56
125	0	$大成标普500等权重指数(QDII)A人民币$上	基民r8U5233368	12-31 19:00
372	0	【纳指定投】2025年美股展望	大成基金	12-31 17:18
515	1	【纳指定投周记NO.51】长期看好，坚持定投！	大成基金冉凌浩	12-31 14:11
238	0	美股快讯：标普目标点位6500点？花旗高喊抓住回调	大成基金	12-31 10:05
272	0	美股快讯：高盛展望2025！AI仍是科技行业主旋律	大成基金	12-30 09:32
382	0	【纳指定投】长期看好，坚持定投！	大成基金	12-27 17:00
333	0	美股快讯：降息前景迷雾重重！美联储将如何行动？	大成基金	12-27 09:58
351	0	美股快讯：四大预测！华尔街如何看待明年AI行业？	大成基金	12-26 09:41
310	0	美股快讯：圣诞狂欢开启！美股全线收涨	大成基金	12-25 09:32
712	1	美股休市提醒\|12月25日美股基金暂停交易	大成基金	12-24 14:56
326	0	美股快讯：美股集体收涨，纳指100涨超1%！	大成基金	12-24 10:27
326	0	美股快讯：美股集体收涨，三大指数均涨超1%！	大成基金	12-23 10:23
263	0	标普一年上涨或下跌30%都有可能。长期投资能够取得	形而道	12-22 18:07
497	0	【纳指定投】短期调整不改长期趋势，回调或是上车好时	大成基金	12-20 15:36
433	0	【纳指定投周记NO.50】短期调整不改长期趋势，回	大成基金冉凌浩	12-20 15:11
365	0	美股快讯：美国三季度GDP大幅上修，超预期加速增长	大成基金	12-20 09:41

同公司旗下基金

更多>

大成基金

管理规模：3283.12亿旗下基金：382只

大成恒生科技ETF(Q

日涨幅0.97%

购买

大成恒生科技ETF发起

日涨幅0.90%

购买

大成恒生科技ETF发起

日涨幅0.90%

购买

大成恒生指数(QDII

日涨幅0.57%

购买

大成恒生指数(QDII

日涨幅0.57%

购买

大成多策略混合(LOF

日涨幅0.26%

购买

大成多策略混合(LOF

日涨幅0.26%

购买

截止:01-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成纳斯达克100ET	13960人
博时标普500ETF联	13879人
易方达消费行业股票	12957人
招商中证白酒指数(LO	15902人
广发纳斯达克100ET	13656人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-17	每份派现金0.0694元
2023-01-13	每份派现金0.0719元
2022-01-19	每份派现金0.0646元
2021-01-15	每份派现金0.0558元
2020-01-16	每份派现金0.0580元
2019-01-07	每份派现金0.0577元
2018-01-17	每份派现金0.0474元
2017-01-18	每份派现金0.0429元
2016-01-20	每份派现金0.0440元
2015-01-19	每份派现金0.0187元
2014-01-17	每份派现金0.0048元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

不佳

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

一般

良好

一般

一般

良好

优秀

优秀

一般

良好

良好

一般

热门基金近6月收益65%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外