基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>大成标普500等权重指数(QDII)A人民币手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-11)

2.72970.67%
近1月：2.18%
近1年：4.27%

累计净值

3.3394
近3月：1.74%
近3年：35.44%

近6月：6.69%
成立来：275.27%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：8.03亿元（2025-09-30）基金经理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 超级转换

大成基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.76%12-12

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-11 2.7297 3.3394 0.67%
    12-10 2.7114 3.3211 1.26%
    12-09 2.6776 3.2873 -0.19%
    12-08 2.6827 3.2924 -0.56%
    12-05 2.6978 3.3075 0.26%
    12-04 2.6909 3.3006 0.00%
    12-03 2.6909 3.3006 0.64%
    12-02 2.6738 3.2835 -0.01%
    12-01 2.6740 3.2837 -0.67%
    11-28 2.6920 3.3017 0.49%
    11-27 2.6789 3.2886 -0.03%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-12-11
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.44%
    2.18%
    1.74%
    6.69%
    8.52%
    4.27%
    25.32%
    35.44%
    同类平均
    -0.95%
    -2.18%
    0.30%
    9.34%
    22.40%
    19.24%
    46.05%
    50.48%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    8 | 359
    21 | 358
    166 | 354
    198 | 345
    282 | 330
    281 | 329
    227 | 274
    97 | 193
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧

进入大成基金公司吧
进入大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
8637 15 额度开闸信号？我跟了这只欧洲基金 三大理由 韭菜成长日记4 12-11 16:08
10351 19 “额度王”出现！摩根两只美股基金单日1万，横扫全场 收益脉冲人12 12-10 14:59
8004 14 欧洲基金怎么选？这只限购5万，近一年涨了23% 追基达人 12-02 19:08
110 0 一个投资中要想取得投资的成功，除了要努力掌握证券投 形而道 11-15 18:53
82 0 限额10块?要不直接退市算了 苟道成神 11-14 09:21
138 0 公告关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申 基金资讯 11-13 07:25
638 0 大成冉凌浩：美国政府停摆结束对市场的影响 大成基金 11-12 16:25
239 1 这个指数基金有问题，远远跟不上大盘指数，太拉胯了， 基民ddbwWd 11-12 04:52
94 0 限制100块，还让人怎么买 苟道成神 11-11 22:02
79 0 涨了那么多，个股也涨了那么多，怎么才0.5个点啊？ 涨停哥来咯 11-11 19:19
153 1 美国政府停摆结束对市场的影响 大成基金冉凌浩 11-11 09:22
108 1 今天半导体存储芯片终于大幅反弹吃肉了，这主要得益于 晴天少白 11-06 12:36
119 1 昨晚标普500平盘，你这产品净值怎么跌超1％？？？ 股油2017 10-30 21:45
65 0 这个今天怎么会是绿的？？ 涨停哥来咯 10-30 19:07
61 0 什么情况啊这个？别的标普涨它跌，别的标普小跌它大跌 涨停哥来咯 10-30 19:06
107 1 基金经理的目标是“追求跟踪误差最小化”，但3年以来 基民ddbwWd 10-29 20:35
78 0 这指数都买了些啥！不怎么涨，跌得厉害 股友1T7788005z 10-29 19:52
89 0 公告大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:30
96 0 哎？不是为啥147′，只有3份能用啊？既不让转换也 基民3057919Z5C 10-28 00:52
92 0 公告关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申 基金资讯 10-27 09:09
查看更多大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 元件
  • 消费电子
更多主题基金>

同公司旗下基金

更多>

大成基金

管理规模：4570.18亿旗下基金：428只
大成行业先锋混合A

日涨幅2.89%

购买
大成行业先锋混合C

日涨幅2.89%

购买
大成专精特新混合A

日涨幅2.74%

购买
大成专精特新混合C

日涨幅2.74%

购买
大成至臻回报混合A

日涨幅2.36%

购买
大成至臻回报混合C

日涨幅2.36%

购买
大成景气精选六个月持有

日涨幅2.33%

购买
截止:12-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
大成纳斯达克100ET 16436人
博时标普500ETF联 16959人
易方达消费行业股票 14223人
招商中证白酒指数(LO 17666人
广发纳斯达克100ET 16975人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1