易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1602-0.75%; 近1月：1.71%; 近1年：1.25%

累计净值: 3.8692; 近3月：11.98%; 近3年：0.50%

: 近6月：5.54%; 成立来：709.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.15亿元（2024-03-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	9.52%	0.97%	股吧
中国海油	5.67%	3.88%	股吧
徐工机械	5.63%	-1.15%	股吧
五粮液	5.02%	2.19%	股吧
古井贡酒	4.97%	2.33%	股吧
迎驾贡酒	3.99%	4.85%	股吧
传音控股	3.62%	2.53%	股吧
海澜之家	3.38%	-0.22%	股吧
匠心家居	2.43%	-3.29%	股吧

前十持仓占比合计：53.79%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1602	3.8692	-0.75%
04-24	1.1690	3.8780	0.49%
04-23	1.1633	3.8723	-0.57%
04-22	1.1700	3.8790	0.11%
04-19	1.1687	3.8777	-0.07%
04-18	1.1695	3.8785	-0.20%
04-17	1.1718	3.8808	1.38%
04-16	1.1559	3.8649	-1.68%
04-15	1.1757	3.8847	2.40%
04-12	1.1482	3.8572	-0.78%
04-11	1.1572	3.8662	0.98%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	1.71%	11.98%	5.54%	6.44%	1.25%	18.59%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.55%	4.46%	-2.91%	-3.62%	-16.06%	-10.09%	-29.58%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2709 \| 4239	1204 \| 4244	375 \| 4165	557 \| 3994	490 \| 4134	158 \| 3698	77 \| 2954	94 \| 1831
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%	-10.13%	13.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 4338	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570	1054 \| 3430	447 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2709	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
2022-06-30 86.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%
2022-06-30	86.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	1年又225天	0.61%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	新换的匠心家居就没涨过，天天跌！	基民93u1823v03	04-26 11:07
58	0	要坏啊？这是要接盘的打算。	奋勇当先de柯南	04-25 19:13
51	0	太令人失望了！！！	基民93u1823v03	04-25 10:23
89	0	今天很是不对啊	奋勇当先de柯南	04-23 19:34
84	0	除了白酒其他全跌，这选股能力真是堪忧！新增匠心家居	基民93u1823v03	04-23 13:25
75	0	除了酒其他全跌，这选股能力真是堪忧！新增匠心家居，	基民93u1823v03	04-23 13:22
208	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-20 00:06
370	1	这只基金是投资白酒行业啊，我看都提到白酒了呢？	我的手机号码是多少	04-15 17:43
236	0	可以把白酒卖了，现在白酒已经走下坡路了	股海浪子00000	04-12 20:31
330	0	这白酒弄的也太多了呀，好像是开就行，做买卖酒的生意	基民85309t36n0	04-09 06:04
282	0	酒已经不行了，卖掉吧，换科技吧	新天75	04-08 17:06
510	0	今日播报：-0.36%	投资让我成长	04-04 18:00
492	1	今年可以分红了吗？	基民IK78623950	04-03 15:21
456	0	我持有另只基金广发盛兴011136那就惨了！经理名	基民85309t36n0	03-30 06:53
469	0	我认为易方达基金公司管理比较正规，我持有的1100	基民85309t36n0	03-30 06:41
437	0	基金表现良好，包经理继续努力！	基民85309t36n0	03-30 06:18
460	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 00:23
458	0	恭喜包经理收益即将转正	基民590d60e622	03-12 07:18
420	0	这个持仓挺好，不要折腾就行	hypo555888	03-11 21:25
605	1	分红！！！	新天75	03-06 16:01

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近1月收益	728,600.00

2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
2020-12-22	每份派现金0.0700元
2020-03-11	每份派现金0.0350元

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