易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 4.89521.56%; 近1月：3.15%; 近1年：-13.56%

累计净值: 6.6852; 近3月：9.24%; 近3年：-39.84%

: 近6月：-3.84%; 成立来：581.73%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：143.85亿元（2024-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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洋河股份	8.49%	--	股吧
中国海洋石油	5.25%	--	股吧
招商银行	4.48%	--	股吧
华住集团-S	4.11%	--	股吧
香港交易所	3.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	4.8952	6.6852	1.56%
04-23	4.8202	6.6102	2.00%
04-22	4.7258	6.5158	1.68%
04-19	4.6476	6.4376	-0.99%
04-18	4.6941	6.4841	0.32%
04-17	4.6790	6.4690	0.00%
04-16	4.6788	6.4688	-1.53%
04-15	4.7513	6.5413	1.40%
04-12	4.6857	6.4757	-1.75%
04-11	4.7692	6.5592	-0.06%
04-10	4.7720	6.5620	0.35%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.62%	3.15%	9.24%	-3.84%	1.81%	-13.56%	-15.39%	-39.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.98%	-1.07%	7.61%	5.89%	0.91%	-1.86%	-1.34%	-31.52%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%	-14.39%	13.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71	37 \| 68	5 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 25.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	25.98%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 11年又211天 379.22%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	11年又211天	379.22%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9069	167	【万元福利】寻找长跑王者：晒持有时长赢好礼	易方达基金	04-24 22:16
46	0	再拿 8 百天又如何	股友692517DU61	04-24 22:11
37	0	这烂人是把这基当成接外溢的股数的地方了	基民NSHeaY	04-24 21:05
38	0	看看今天债市的表现，还不错！$易方达双债增强债券A	天青色等烟雨呀	04-24 20:26
1093	4	增效还是增笑？傻傻分不清楚	基民柠檬	04-24 18:48
68	1	14:34的估值是+1.69%	茹雪花儿	04-24 15:00
88	3	穆迪评级：稳健的客运量将支持中国机场行业全面复苏	投资需要哲学思想	04-24 14:05
74	0	14：02的最新估值+1.71%	善良的许轶4	04-24 14:03
93	2	携程数据显示，截至4月17日	投资需要哲学思想	04-24 13:38
69	0	13点的估值+1.26%	基民2171G13t92	04-24 13:02
55	1	11点估值1.50%	欢乐的康康	04-24 12:26
131	0	博时基金在做一件“钱慢”的事	财商侠客行	04-24 11:45
52	1	10点估值是0.64%	黄严高港	04-24 11:11
64	0	割了的京东天天涨，张坤你真是人才。	财运富贵	04-24 11:09
145	0	最有获得感＾成就感的一只鸡	和气多谋de千仞雪	04-24 00:06
160	0	#晒收益#	和气多谋de千仞雪	04-24 00:01
162	1	15点估值播报:0.87%	欢乐的北归艳	04-23 22:48
64	0	小白的问题	基民5RfqxV	04-23 19:25
160	0	最近实际操作很难！参考品类301362、60053	西部股神LZHY	04-23 17:07
99	1	截止14时22分，最新估值为+0.82%	平等的蒋佑超1	04-23 16:03

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2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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