易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 4.6476-0.99%; 近1月：-3.50%; 近1年：-20.89%

累计净值: 6.4376; 近3月：5.69%; 近3年：-41.99%

: 近6月：-9.05%; 成立来：547.25%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：143.85亿元（2024-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-	9.47%	--	股吧
贵州茅台	9.43%	--	股吧
泸州老窖	9.42%	--	股吧
洋河股份	8.49%	--	股吧
中国海洋石油	5.25%	--	股吧
招商银行	4.48%	--	股吧
华住集团-S	4.11%	--	股吧
香港交易所	3.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	4.6476	6.4376	-0.99%
04-18	4.6941	6.4841	0.32%
04-17	4.6790	6.4690	0.00%
04-16	4.6788	6.4688	-1.53%
04-15	4.7513	6.5413	1.40%
04-12	4.6857	6.4757	-1.75%
04-11	4.7692	6.5592	-0.06%
04-10	4.7720	6.5620	0.35%
04-09	4.7552	6.5452	-0.05%
04-08	4.7578	6.5478	-2.01%
04-03	4.8552	6.6452	-0.56%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	-3.50%	5.69%	-9.05%	-3.34%	-20.89%	-20.31%	-41.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.86%	-4.11%	3.37%	1.25%	-2.49%	-7.14%	-6.60%	-32.52%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 3	1 \| 3	3 \| 3	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.42%	-11.07%	-0.94%	-11.59%	0.76%	6.23%	-14.39%	13.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 89	82 \| 93	15 \| 82	63 \| 77	37 \| 73	32 \| 71	37 \| 68	5 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.53%	-14.42%	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 93	15 \| 71	25 \| 58	4 \| 38	1 \| 30	12 \| 28	2 \| 20	2 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 24.08%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 25.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2023-12-31	24.08%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	25.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 11年又207天 362.06%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	11年又207天	362.06%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

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56	0	还在买垃圾港股。	wuhui1991	04-20 08:25
71	0	#晒收益#还要啊[好困惑][傲][大哭]经理啊好好	一葉浮萍	04-20 06:59
112	0	公告易方达优质精选混合型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-20 00:06
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46	0	$易方达优质精选混合(QDII)[110011]$	基民7t7281Y762	04-19 23:01
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41	0	固收基报蛋来看看$易方达增强回报债券B[11001	欢乐的康康	04-19 20:20
95	2	总是亏多涨少这就是割韭菜了！！！！	基民qQB6Q6	04-19 19:33
54	0	重仓股太集中了……行情切换快，还是分散些好，这点宏	挑战者123	04-19 15:33
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86	0	14:36估值为−1.36%	周周和末末	04-19 14:38
50	1	携程数据显示，截至4月17日	投资需要哲学思想	04-19 14:32
46	0	14点估值播报:-1.57%	欢乐的北归艳	04-19 14:09
40	0	13时10分，实时估值为-1.14%	平等的蒋佑超1	04-19 13:10
91	0	10:57的估值是－1.73%	茹雪花儿	04-19 10:58
101	0	10：02的最新估值-1.01%	细心的落星兰	04-19 10:02
44	0	$易方达中证A50ETF联接发起式C$中国新漂亮5	进步的灰仔	04-19 09:49
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近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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