易方达创业板ETF联接A(110026)基金净值_估值

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：2.32%

近1年：38.99%

单位净值 (2025-12-12): 3.25690.96%; 近3月：5.88%; 近3年：33.64%

累计净值: 3.2569; 近6月：52.04%; 成立来：225.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：83.70亿元（2025-09-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.12%	0.72%	股吧
东方财富	0.04%	0.79%	股吧
中际旭创	0.04%	-0.82%	股吧
新易盛	0.04%	2.76%	股吧
阳光电源	0.03%	0.53%	股吧
胜宏科技	0.02%	1.48%	股吧
汇川技术	0.02%	0.23%	股吧
迈瑞医疗	0.01%	2.07%	股吧
亿纬锂能	0.01%	0.69%	股吧
温氏股份	0.01%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：0.34%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

公司观点

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15.86%近1年易方达沪深30...
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21.35%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	3.2569	3.2569	0.96%
12-11	3.2258	3.2258	-1.31%
12-10	3.2687	3.2687	-0.03%
12-09	3.2697	3.2697	0.58%
12-08	3.2510	3.2510	2.47%
12-05	3.1726	3.1726	1.29%
12-04	3.1322	3.1322	0.95%
12-03	3.1026	3.1026	-1.06%
12-02	3.1357	3.1357	-0.65%
12-01	3.1563	3.1563	1.24%
11-28	3.1177	3.1177	0.67%

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易方达创业板ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.66%	2.32%	5.88%	52.04%	48.28%	38.99%	66.19%	33.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.74%	2.32%	5.76%	54.53%	49.16%	39.36%	67.78%	33.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	432 \| 4726	504 \| 4639	596 \| 4410	383 \| 3980	437 \| 3408	513 \| 3259	356 \| 2451	575 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	47.49%	3.19%	-1.64%	-1.28%	27.53%	-6.29%	-4.42%	-5.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	457 \| 4523	1117 \| 4076	2722 \| 3635	1644 \| 3464	218 \| 3130	1906 \| 3014	1663 \| 2808	1332 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.77%	-18.30%	-27.98%	11.50%	60.09%	40.36%	-26.10%	-10.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1213 \| 3464	1798 \| 2655	1519 \| 2208	401 \| 1822	122 \| 1246	254 \| 1092	370 \| 834	537 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 17.31%
2024-12-31 27.96%
2024-06-30 33.50%
2023-12-31 66.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：ETF联接基金，跟踪创业板指数。

报告期	基金换手率
2025-06-30	17.31%
2024-12-31	27.96%
2024-06-30	33.50%
2023-12-31	66.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又151天	89.71%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-24.49%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.67%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	113.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
201	1	继续！有望一举突破前高！	追逐牛市牛牛牛	12-13 09:30
427	2	12.12A+H收评：本周照旧按剧本表现，但下周又	养鸡富一代	12-13 01:28
56	0	我就要看多做多！	追逐牛市牛牛牛	12-12 13:47
36	0	北交所一发力，同泰远见直接起飞！量化就是牛，不管横	伶俐乖巧的潘霖洪77	12-12 10:09
216	0	继续看多做多！毫无疑问！	追逐牛市牛牛牛	12-12 02:55
235	1	12.11A+H收评：分歧继续，大盘还要调整？！	养鸡富一代	12-11 21:05
137	0	我就看多做多！	追逐牛市牛牛牛	12-11 04:40
91	0	指数 \| 创业板小幅收跌，新天地：获得富马酸亚铁原	赛道观察家	12-10 18:47
195	0	12.10A+H收评：震荡继续，大盘明天很关键！	养鸡富一代	12-10 17:54
50	0	英伟达GB200超算架构把CPO定成标配，行业直接	琳琳琅琅	12-10 11:00
55	0	CPO板块多只个股连续涨停，板块热度居高不下，赚钱	股友t2673q8652	12-10 10:28
118	0	继续看好！	追逐牛市牛牛牛	12-10 03:36
239	0	12.09A+H收评：大盘这周还是按照正常套路走吗	养鸡富一代	12-09 17:20
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90	1	基金卖出回活期宝的资金去除手续费怎么还少将近500	基民lv1P5E	12-09 10:48
116	0	温氏股份尽快取掉！	追逐牛市牛牛牛	12-09 03:32
105	1	一声吼！	追逐牛市牛牛牛	12-08 23:00
65	0	政策兜底+资金看好，科技成长风格可能真要回归了。广	花果山在逃小猴	12-08 15:12
51	0	科技股集体回血，创业板指数强势反弹，我看广发创业板	娴雅文静的董浚冰	12-08 14:03
262	0	这样的护城河，放在熊市也不怕！	追逐牛市牛牛牛	12-07 03:24

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管理规模：24004.35亿旗下基金：840只

易方达中证半导体材料设

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易方达半导体设备ETF

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易方达积极成长混合

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