易方达安心回报债券B(110028)基金净值_估值

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易方达安心回报债券B(110028

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单位净值 (2024-05-07): 1.90660.21%; 近1月：2.27%; 近1年：2.72%

累计净值: 2.9536; 近3月：4.88%; 近3年：2.94%

: 近6月：3.86%; 成立来：251.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.92亿元（2024-03-31）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.02%	0.45%	股吧
五粮液	1.84%	0.60%	股吧
招商银行	1.59%	-0.03%	股吧
邮储银行	1.59%	0.21%	股吧
万华化学	1.35%	0.02%	股吧
贵州茅台	1.20%	0.56%	股吧
中国石化	1.11%	0.79%	股吧
海康威视	1.03%	-0.39%	股吧
柏楚电子	0.97%	-2.03%	股吧
洋河股份	0.96%	0.03%	股吧

前十持仓占比合计：13.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.61% --
21招商 5.23% --
24国开 4.63% --
22农业 4.55% --
22中国 3.90% --
前五持仓占比合计：30.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	12.61%	--
21招商	5.23%	--
24国开	4.63%	--
22农业	4.55%	--
22中国	3.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.9066	2.9536	0.21%
05-06	1.9026	2.9496	0.71%
04-30	1.8891	2.9361	0.17%
04-29	1.8858	2.9328	-0.07%
04-26	1.8871	2.9341	0.17%
04-25	1.8839	2.9309	0.19%
04-24	1.8804	2.9274	0.00%
04-23	1.8804	2.9274	0.07%
04-22	1.8790	2.9260	0.03%
04-19	1.8785	2.9255	-0.02%
04-18	1.8789	2.9259	0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	2.27%	4.88%	3.86%	4.28%	2.72%	3.51%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.53%	1.04%	4.05%	1.87%	1.96%	0.75%	3.37%	4.50%
沪深300	0.94%	2.52%	10.45%	0.70%	6.61%	-8.94%	-6.42%	-27.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 1157	129 \| 1153	262 \| 1129	146 \| 1078	105 \| 1103	254 \| 990	359 \| 807	333 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.14%	-1.40%	1.05%	-1.32%	1.61%	-0.85%	-4.22%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 1173	841 \| 1121	46 \| 1075	878 \| 1035	458 \| 995	397 \| 955	688 \| 895	186 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%	-6.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 1121	580 \| 955	247 \| 782	113 \| 632	52 \| 548	385 \| 500	2 \| 499	234 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
2022-06-30 9.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%
2022-06-30	9.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	10年又113天	221.60%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.84%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	10.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1580元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0590元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2100元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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