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单位净值 (2025-04-11)

1.37430.01%
近1月：-0.32%
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累计净值

3.2473
近3月：-0.48%
近3年：10.91%

近6月：0.74%
成立来：461.15%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：13.08亿元（2024-12-31）基金经理：杨枫
成 立 日：2003-04-16管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.3743 3.2473 0.01%
    04-10 1.3742 3.2472 0.31%
    04-09 1.3699 3.2429 0.03%
    04-08 1.3695 3.2425 0.32%
    04-07 1.3651 3.2381 -1.21%
    04-03 1.3818 3.2548 -0.11%
    04-02 1.3833 3.2563 0.07%
    04-01 1.3824 3.2554 -0.04%
    03-31 1.3830 3.2560 -0.07%
    03-28 1.3839 3.2569 -0.07%
    03-27 1.3849 3.2579 0.01%
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华夏大盘精选混 14.4310 0.52%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    10.00%
    10.91%
    同类平均
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    -0.78%
    0.88%
    2.09%
    0.04%
    4.32%
    2.36%
    4.59%
    沪深300
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    -4.84%
    0.48%
    -3.52%
    -4.69%
    7.03%
    -8.53%
    -8.53%
    同类排名
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    68 | 1213
    152 | 1079
    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银融华债券
    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶03691215182112-3103-3106-3009-3012-31

基金投资风格

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  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    杨枫
    杨枫
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    3年又288天
    现任基金资产规模：
    111.68亿(15只基金)

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    -10 %0 %10 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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