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国投瑞银核心企业混合(121003
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单位净值 (2025-04-03)

0.7686-1.58%
近1月：-1.66%
近1年：-2.83%

累计净值

2.8149
近3月：2.26%
近3年：-17.20%

近6月：-6.04%
成立来：236.89%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：7.80亿元（2024-12-31）基金经理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 0.7686 2.8149 -1.58%
    04-02 0.7809 2.8272 -0.17%
    04-01 0.7822 2.8285 0.05%
    03-31 0.7818 2.8281 -0.53%
    03-28 0.7860 2.8323 -0.64%
    03-27 0.7911 2.8374 0.11%
    03-26 0.7902 2.8365 -0.25%
    03-25 0.7922 2.8385 -0.75%
    03-24 0.7982 2.8445 0.76%
    03-21 0.7922 2.8385 -1.53%
    03-20 0.8045 2.8508 -0.79%
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南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
申万菱信消费增 1.2630 0.08%
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    -2.84%
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    同类平均
    -1.99%
    -0.60%
    7.35%
    2.40%
    3.77%
    9.99%
    -10.42%
    -12.50%
    沪深300
    -1.80%
    -0.69%
    2.29%
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    8.23%
    -5.60%
    -9.70%
    同类排名
    3139 | 4616
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    3688 | 4592
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    1906 | 3625
    1637 | 2890
    四分位排名

    一般

    一般

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  • 2024年4季度投资风格
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    2024-12-31287.18%
    2024-06-30382.32%
    2023-12-31334.34%
    2023-06-30233.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    吉莉
    吉莉
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    7年又305天
    现任基金资产规模：
    31.06亿(8只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    20 %40 %60 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-03
    截止至：2025-04-03

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