国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银瑞源灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 3.11980.33%; 近1月：3.87%; 近1年：1.62%

累计净值: 3.3777; 近3月：10.58%; 近3年：14.94%

: 近6月：6.40%; 成立来：293.54%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：8.53亿元（2024-03-31）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2011-12-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	4.35%	1.49%	股吧
顾家家居	3.29%	-4.46%	股吧
淮北矿业	3.27%	3.16%	股吧
裕同科技	3.18%	-0.48%	股吧
赛轮轮胎	3.03%	5.00%	股吧
华发股份	2.78%	-4.13%	股吧
一心堂	2.72%	1.05%	股吧
玲珑轮胎	2.46%	0.09%	股吧
TCL科技	2.38%	-0.83%	股吧
海大集团	2.20%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：29.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 12.76% --
23国债16 6.69% --
17国开 1.06% --
贵轮转债 0.57% --
益丰转债 0.04% --
前五持仓占比合计：21.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	12.76%	--
23国债16	6.69%	--
17国开	1.06%	--
贵轮转债	0.57%	--
益丰转债	0.04%	--

公司观点

更多>

攻守兼备
3.36%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
3.36%近1年国投瑞银中高等...
便捷门槛低
16.49%近1年国投瑞银白银期...
锂矿龙头业绩“炸了”？新能源上游何...
王侃：债市调整，手里的债基怎么办？
精读季报：当下如何配置股基
固收家族知多少！
锂矿现况如何了？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.15%04-30
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	3.1198	3.3777	0.33%
04-29	3.1096	3.3674	0.90%
04-26	3.0818	3.3395	0.52%
04-25	3.0660	3.3237	0.11%
04-24	3.0625	3.3201	0.15%
04-23	3.0579	3.3155	-0.87%
04-22	3.0846	3.3423	-0.44%
04-19	3.0982	3.3560	0.26%
04-18	3.0901	3.3479	0.52%
04-17	3.0741	3.3318	0.95%
04-16	3.0451	3.3027	-0.68%

更多净值信息>

国投瑞银瑞源灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2015-01-21 每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12 每份派现金0.1795元
2014-01-16 每份派现金0.0500元
2013-01-18 每份派现金0.0150元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	3.87%	10.58%	6.40%	6.12%	1.62%	3.80%	14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1463 \| 2306	325 \| 2320	1325 \| 2318	292 \| 2290	365 \| 2310	238 \| 2215	400 \| 2094	90 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.17%	-1.72%	-0.55%	-3.16%	2.35%	0.35%	-5.25%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 2323	802 \| 2331	417 \| 2319	1307 \| 2303	1066 \| 2290	764 \| 2300	776 \| 2294	1256 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.13%	-3.99%	28.16%	54.20%	36.27%	-4.26%	5.69%	4.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 2331	417 \| 2300	230 \| 2206	636 \| 2087	707 \| 1975	487 \| 1914	974 \| 1886	117 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 161.87%
2022-12-31 361.34%
2022-06-30 403.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本基金，低风险，12年表现弱于同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	161.87%
2022-12-31	361.34%
2022-06-30	403.10%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-18~至今	綦缚鹏	3年又290天	42.28%
2020-07-10~2020-07-17	董晗綦缚鹏	7天	-1.93%
2019-02-02~2020-07-09	董晗	1年又158天	86.43%
2016-01-19~2019-02-01	李怡文董晗	3年又14天	10.53%
2011-12-20~2016-01-18	李怡文	4年又30天	36.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
204	1	咋全是托儿	基民7A709f9821	05-01 22:01
244	0	国投瑞银瑞源灵活配置混合A2024年度第一季度报告	国投瑞银基金綦缚鹏	04-21 19:00
190	0	慢就是快，稳稳的幸福。	欢乐的盛衍慕	04-19 21:35
214	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 08:06
181	0	今天涨了么？好想卖掉。波动小，也不挣钱呀。	一个点一	04-18 12:04
1105	1	继续上车这只短债	趋势交易看投资	04-17 08:24
1022	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:41
829	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:31
458	1	綦缚鹏：股价上涨只靠低估值是不够的	国投瑞银基金	04-16 10:52
3149	2	跌得少，跟得上，稳健或许才是投资基金的真谛	小5论基	03-30 09:39
348	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 08:27
261	0	跌1个点，涨0.2个点？	基民2O051z2801	03-28 21:11
511	0	綦缚鹏：猪价淡季回暖，消费回暖了吗？	国投瑞银基金	03-28 17:58
776	1	綦缚鹏：为什么我开始自下而上选股？	国投瑞银基金	03-21 15:06
260	0	今天赔了五毛	顺利的纳兰春燕	03-18 20:34
303	0	卖了卖了，稳是蛮稳的，但总在那个范围回不了本，更不	丶无涯	03-13 12:03
681	0	綦缚鹏：煤炭还能拿吗？	国投瑞银基金	03-12 16:51
371	1	#晒收益#	新能源已挂b	03-09 12:59
1116	0	綦缚鹏：别被阳线蒙蔽了双眼！	国投瑞银基金	03-08 13:44
2504	5	痛定思痛！龙年投基需要注意啥	老司基一枚	03-04 10:25

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2755.10亿旗下基金：174只

国投瑞银养老目标五年持

日涨幅1.02%

购买

国投瑞银平衡养老目标三

日涨幅0.76%

购买

国投瑞银医疗保健混合C

日涨幅0.46%

购买

国投瑞银医疗保健混合A

日涨幅0.46%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.39%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.38%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.38%

购买

截止:04-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
工银战略转型股票A	10501人
广发多因子混合	10642人
金元顺安元启灵活配置混合	11400人
易方达蓝筹精选混合	11131人
交银趋势混合A	12519人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-01-21	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12	每份派现金0.1795元
2014-01-16	每份派现金0.0500元
2013-01-18	每份派现金0.0150元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

一般

良好

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

一般

优秀

热门基金近6月收益41%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外