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单位净值 (2025-04-11)

1.2932-0.09%
近1月：-0.83%
近1年：1.91%

累计净值

2.2002
近3月：-0.53%
近3年：9.62%

近6月：0.95%
成立来：142.79%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：66.75亿元（2024-12-31）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.2932 2.2002 -0.09%
    04-10 1.2944 2.2014 0.46%
    04-09 1.2885 2.1955 0.09%
    04-08 1.2873 2.1943 0.16%
    04-07 1.2852 2.1922 -1.36%
    04-03 1.3029 2.2099 -0.21%
    04-02 1.3057 2.2127 0.08%
    04-01 1.3046 2.2116 0.15%
    03-31 1.3026 2.2096 -0.09%
    03-28 1.3038 2.2108 -0.13%
    03-27 1.3055 2.2125 0.01%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    4.58%
    9.62%
    同类平均
    -0.57%
    -0.63%
    0.99%
    3.26%
    0.45%
    4.59%
    3.80%
    6.23%
    沪深300
    -2.87%
    -4.84%
    0.48%
    -3.52%
    -4.69%
    7.03%
    -8.53%
    -8.53%
    同类排名
    941 | 1340
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    993 | 1235
    1185 | 1279
    935 | 1139
    406 | 953
    174 | 767
    四分位排名

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    一般

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银优化增强债券A
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    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶02040608010012-3103-3106-3009-3012-31

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    2023-06-3023.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    杨枫
    綦缚鹏
    杨枫
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    3年又288天
    现任基金资产规模：
    111.68亿(15只基金)

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    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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