净值估算(25-05-12 15:00)
单位净值 (2025-05-12)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 94.91% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 94.42% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 90.45% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-12 | 0.6864 | 0.6864 | 1.73% |
05-09 | 0.6747 | 0.6747 | -0.41% |
05-08 | 0.6775 | 0.6775 | 1.03% |
05-07 | 0.6706 | 0.6706 | 0.30% |
05-06 | 0.6686 | 0.6686 | 1.30% |
04-30 | 0.6600 | 0.6600 | 0.32% |
04-29 | 0.6579 | 0.6579 | -0.32% |
04-28 | 0.6600 | 0.6600 | -0.47% |
04-25 | 0.6631 | 0.6631 | 0.33% |
04-24 | 0.6609 | 0.6609 | -0.29% |
04-23 | 0.6628 | 0.6628 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.00% | 4.60% | -3.69% | -9.16% | -2.51% | 5.83% | -5.25% | -8.38% |
同类平均 | 1.72% | 5.78% | -0.65% | -4.12% | 1.05% | 10.51% | -0.12% | 6.80% |
沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | 6.12% | -1.20% | -1.72% |
跟踪标的 | 4.13% | 4.46% | -3.99% | -9.72% | -2.91% | 3.58% | -8.86% | -12.60% |
同类排名 | 883 | 3811 | 1401 | 3744 | 2711 | 3536 | 2568 | 3172 | 2825 | 3432 | 1850 | 2784 | 1522 | 2156 | 1299 | 1747 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 10.29% |
2024-06-30 | 7.67% |
2023-12-31 | 4.85% |
2023-06-30 | 6.44% |
近1年 94.91%
近1年 94.42%
近1年 90.45%
近1年 90.18%
近1年 89.69%
近1年 89.60%
近1年 5.83%
日涨幅4.92%
日涨幅4.71%
日涨幅4.71%
日涨幅4.71%
日涨幅4.71%
日涨幅4.43%
日涨幅4.43%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 70人 |
易方达优质精选混合(Q | 42人 |
富国天惠成长混合(LO | 41人 |
招商中证白酒指数(LO | 50人 |
诺安成长混合 | 42人 |
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