净值估算(25-05-13 14:06)
单位净值 (2025-05-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 94.91% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 94.42% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 90.45% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 0.6898 | 0.6898 | 2.57% |
| 05-09 | 0.6725 | 0.6725 | 0.33% |
| 05-08 | 0.6703 | 0.6703 | 1.18% |
| 05-07 | 0.6625 | 0.6625 | 0.26% |
| 05-06 | 0.6608 | 0.6608 | 1.90% |
| 04-30 | 0.6485 | 0.6485 | 0.51% |
| 04-29 | 0.6452 | 0.6452 | -0.26% |
| 04-28 | 0.6469 | 0.6469 | -1.61% |
| 04-25 | 0.6575 | 0.6575 | 0.50% |
| 04-24 | 0.6542 | 0.6542 | -0.29% |
| 04-23 | 0.6561 | 0.6561 | 1.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 6.37% | 8.73% | -0.91% | -7.56% | 5.65% | 14.68% | -17.39% | -26.63% |
| 同类平均 | 2.98% | 4.43% | -0.71% | -3.35% | 2.30% | 12.21% | 2.59% | 5.39% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | 6.12% | -1.20% | -1.72% |
| 跟踪标的 | 6.44% | 8.58% | -1.08% | -7.82% | 5.46% | 13.05% | -19.31% | -28.45% |
| 同类排名 | 160 | 3817 | 337 | 3749 | 1831 | 3541 | 2369 | 3177 | 655 | 3437 | 902 | 2789 | 1874 | 2161 | 1601 | 1752 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 37.04% |
| 2024-06-30 | 58.21% |
| 2023-12-31 | 69.49% |
| 2023-06-30 | 60.20% |
近1年 94.91%
近1年 94.42%
近1年 90.45%
近1年 90.18%
近1年 89.69%
近1年 89.60%
近1年 14.68%
日涨幅5.98%
日涨幅4.96%
日涨幅4.63%
日涨幅4.63%
日涨幅4.62%
日涨幅4.43%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 7516人 |
| 华夏能源革新股票A | 7657人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 8968人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 10633人 |
| 诺安成长混合 | 7712人 |
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