净值估算(25-05-14 15:00)
单位净值 (2025-05-13)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 95.46% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 94.98% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 92.18% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-13 | 0.6975 | 0.6975 | 0.11% |
| 05-12 | 0.6967 | 0.6967 | 2.64% |
| 05-09 | 0.6788 | 0.6788 | -1.51% |
| 05-08 | 0.6892 | 0.6892 | 1.86% |
| 05-07 | 0.6766 | 0.6766 | 0.24% |
| 05-06 | 0.6750 | 0.6750 | 2.16% |
| 04-30 | 0.6607 | 0.6607 | 0.81% |
| 04-29 | 0.6554 | 0.6554 | 0.09% |
| 04-28 | 0.6548 | 0.6548 | -0.29% |
| 04-25 | 0.6567 | 0.6567 | 0.75% |
| 04-24 | 0.6518 | 0.6518 | -1.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.33% | 6.41% | -6.69% | -15.22% | -3.79% | 9.50% | -7.55% | -3.67% |
| 同类平均 | 1.34% | 4.33% | -0.04% | -3.84% | 2.20% | 12.53% | 2.49% | 4.48% |
| 沪深300 | 2.91% | 4.90% | 0.11% | -2.39% | 0.21% | 7.83% | 0.14% | -1.14% |
| 跟踪标的 | 3.57% | 6.10% | -8.75% | -12.65% | -4.22% | 8.93% | -9.09% | -5.92% |
| 同类排名 | 419 | 3797 | 742 | 3749 | 3335 | 3542 | 2993 | 3181 | 3041 | 3437 | 1434 | 2789 | 1661 | 2161 | 1199 | 1753 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 54.66% |
| 2024-06-30 | 24.66% |
| 2023-12-31 | 29.09% |
| 2023-06-30 | 25.73% |
近1年 95.46%
近1年 94.98%
近1年 92.18%
近1年 91.77%
近1年 91.42%
近1年 91.20%
近1年 9.50%
日涨幅3.97%
日涨幅3.81%
日涨幅3.80%
日涨幅3.80%
日涨幅1.52%
日涨幅1.45%
日涨幅1.42%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 330人 |
| 易方达消费行业股票 | 253人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 355人 |
| 诺安成长混合 | 274人 |
| 华夏上证科创板50成份 | 257人 |
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