净值估算(25-05-13 11:30)
单位净值 (2025-05-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 94.91% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 94.42% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 90.45% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 1.6477 | 1.9537 | 0.57% |
| 05-09 | 1.6383 | 1.9443 | -0.03% |
| 05-08 | 1.6388 | 1.9448 | 0.32% |
| 05-07 | 1.6335 | 1.9395 | 0.15% |
| 05-06 | 1.6310 | 1.9370 | 1.01% |
| 04-30 | 1.6147 | 1.9207 | -0.15% |
| 04-29 | 1.6172 | 1.9232 | -0.11% |
| 04-28 | 1.6190 | 1.9250 | 0.17% |
| 04-25 | 1.6163 | 1.9223 | -0.46% |
| 04-24 | 1.6238 | 1.9298 | -0.11% |
| 04-23 | 1.6256 | 1.9316 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.04% | 1.93% | 1.45% | -4.12% | -0.21% | -0.36% | 1.38% | 2.91% |
| 同类平均 | 2.98% | 4.43% | -0.71% | -3.35% | 2.30% | 12.21% | 2.59% | 5.39% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | 6.12% | -1.20% | -1.72% |
| 跟踪标的 | 2.05% | 1.93% | 1.50% | -4.42% | -0.47% | -3.74% | -4.17% | -5.16% |
| 同类排名 | 2942 | 3817 | 3194 | 3749 | 859 | 3541 | 1618 | 3177 | 2067 | 3437 | 2307 | 2789 | 1113 | 2161 | 1006 | 1752 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 56.19% |
| 2024-06-30 | 9.23% |
| 2023-12-31 | 14.12% |
| 2023-06-30 | 16.50% |
近1年 94.91%
近1年 94.42%
近1年 90.45%
近1年 90.18%
近1年 89.69%
近1年 89.60%
日涨幅3.43%
日涨幅3.09%
日涨幅3.09%
日涨幅3.09%
日涨幅2.90%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 13023人 |
| 易方达消费行业股票 | 14588人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 15169人 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 12537人 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 16669人 |
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