易方达创业板ETF(159915)基金净值_估值

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易方达创业板ETF(159915

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：2.45%

近1年：41.31%

单位净值 (2025-12-12): 3.17741.02%; 近3月：6.11%; 近3年：36.24%

累计净值: 3.6400; 近6月：55.45%; 成立来：264.00%

类型：指数型-股票	规模：1102.00亿元（2025-09-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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天弘中证全指通信设（020899）	近1年	109.08%	购买
博时中证全指通信设（020692）	近1年	108.87%	购买

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	20.01%	0.72%	股吧
中际旭创	6.75%	-0.82%	股吧
东方财富	6.56%	0.79%	股吧
新易盛	6.22%	2.76%	股吧
阳光电源	4.58%	0.53%	股吧
胜宏科技	3.38%	1.48%	股吧
汇川技术	3.22%	0.23%	股吧
迈瑞医疗	2.61%	2.07%	股吧
亿纬锂能	2.22%	0.69%	股吧
温氏股份	1.92%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：57.47%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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15.86%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
21.35%近1年易方达深证10...
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50.67%近1年易方达黄金ET...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	3.1774	3.6400	1.02%
12-11	3.1454	3.6033	-1.39%
12-10	3.1897	3.6541	-0.01%
12-09	3.1901	3.6545	0.61%
12-08	3.1708	3.6324	2.61%
12-05	3.0902	3.5401	1.36%
12-04	3.0487	3.4926	1.01%
12-03	3.0183	3.4577	-1.12%
12-02	3.0524	3.4968	-0.69%
12-01	3.0736	3.5211	1.31%
11-28	3.0339	3.4756	0.71%

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易方达创业板ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.82%	2.45%	6.11%	55.45%	51.30%	41.31%	71.28%	36.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.74%	2.32%	5.76%	54.53%	49.16%	39.36%	67.78%	33.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 4726	461 \| 4639	570 \| 4410	294 \| 3980	357 \| 3408	411 \| 3259	267 \| 2451	474 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%	-4.01%	-5.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	294 \| 4523	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014	1599 \| 2808	1456 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%	-10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834	536 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
2023-12-31 20.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%
2023-12-31	20.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又150天	99.06%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	1	哈哈哈，好！很好！非常的好！昨天满仓干对了，今天赚	经历决定境界	12-12 22:06
415	10	本月截止昨日期权胜率100%～	paradoxicalfaith	12-12 20:46
218	1	期创未来——期权期货每日交易总结20251212	Charleszdj	12-12 18:31
197	1	我自己独创的大周期超级信号，三次精准预测创业板三轮	趋势投资趋势	12-12 17:21
411	2	创业板探底回升！临近前高，准备右侧开仓？	凡大叔	12-12 16:18
1647	8	明天可能通信CPO的低吸机会，但有几个关键点要注意	王多鱼9527	12-12 15:16
20	0	下周能创新高吗？	股友2302v7D693	12-12 15:08
23	0	再见，等破三，再回来	辰星聚财	12-12 14:25
25	1	你的又跳？	许昊龙x_s	12-12 13:42
45	1	还是老配方。不要上当	六稔金羽	12-12 13:20
240	1	从近两年的市场表现观察，科创50指数（2024年至	专玩次新	12-12 12:28
20	0	拉起来了，让主力给跑了	经历决定境界	12-12 11:24
35	2	加油努力，拉股要用力，我在21年大顶等你	基民86n77023k0	12-12 10:39
143	11	下行期，预计到2000点	金融蛀虫dm	12-12 10:29
18	0	回本的时候没跑，又跌回去了	炽刃樊霜	12-12 10:09
24	0	大家使劲砸，别让主力跑了	经历决定境界	12-12 10:05
19	0	别让易中天跑了，大家把它砸下来	六稔金羽	12-12 09:43
1510	10	指数全线修复，国家队妙手。今天入手储能，下周吸中概	王多鱼9527	12-11 21:58
236	0	12.11感觉不妙	超级风雨	12-11 21:55
262	1	期创未来——期权期货每日交易总结20251211	Charleszdj	12-11 18:26

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