南方中证500ETF联接A(160119)基金净值_估值

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净值估算(24-04-23 15:00)

近1月：-3.09%

近1年：-14.74%

单位净值 (2024-04-23): 1.4468-1.07%; 近3月：6.64%; 近3年：-14.24%

累计净值: 1.5468; 近6月：-1.55%; 成立来：58.02%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：77.94亿元（2024-03-31）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-09-25	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	0.01%	-1.68%	股吧
沪电股份	0.01%	2.93%	股吧
思源电气	0.01%	-1.69%	股吧
科伦药业	0.01%	0.60%	股吧
光启技术	0.01%	-0.83%	股吧
西部矿业	0.01%	-6.89%	股吧
昆仑万维	0.01%	-1.95%	股吧
赛轮轮胎	0.01%	-6.39%	股吧
格林美	0.01%	-3.14%	股吧
华工科技	0.01%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：0.10%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 1.46% --
24国债 0.89% --
23国债24 0.66% --
23国债05 0.47% --
22国债28 0.23% --
前五持仓占比合计：3.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	1.46%	--
24国债	0.89%	--
23国债24	0.66%	--
23国债05	0.47%	--
22国债28	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.4468	1.5468	-1.07%
04-22	1.4625	1.5625	-0.83%
04-19	1.4748	1.5748	-0.63%
04-18	1.4841	1.5841	0.18%
04-17	1.4814	1.5814	2.71%
04-16	1.4423	1.5423	-2.63%
04-15	1.4813	1.5813	1.12%
04-12	1.4649	1.5649	-0.44%
04-11	1.4714	1.5714	0.49%
04-10	1.4642	1.5642	-1.20%
04-09	1.4820	1.5820	0.78%

更多净值信息>

南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2014-10-22 每份派现金0.0300元
2011-08-02 每份派现金0.0200元
2010-05-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2022-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-3.09%	6.64%	-1.55%	-3.95%	-14.74%	-5.57%	-14.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.14%	-2.91%	6.93%	-3.60%	-3.48%	-15.65%	-10.37%	-23.77%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-1.35%	-2.17%	10.18%	-2.88%	-2.98%	-15.73%	-8.25%	-18.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1250 \| 2821	1441 \| 2783	1319 \| 2685	1185 \| 2498	1300 \| 2641	1116 \| 2256	529 \| 1835	308 \| 1199
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.60%	-4.40%	-4.53%	-4.06%	7.66%	2.77%	-10.41%	3.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.64%	-4.60%	-5.13%	-5.38%	8.11%	2.63%	-11.47%	2.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1386 \| 2808	1010 \| 2655	1158 \| 2515	1031 \| 2385	539 \| 2280	842 \| 2208	400 \| 2113	1161 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.73%	-17.46%	16.49%	23.41%	26.19%	-30.76%	0.64%	-15.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	767 \| 2655	592 \| 2208	266 \| 1822	654 \| 1246	583 \| 1092	477 \| 834	472 \| 714	351 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 5.75%
2023-06-30 7.20%
2022-12-31 4.51%
2022-06-30 5.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.75%
2023-06-30	7.20%
2022-12-31	4.51%
2022-06-30	5.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-22~至今	罗文杰	11年又5天	72.21%
2013-04-19~2013-04-21	潘海宁	2天	2.01%
2011-02-17~2013-04-18	张原潘海宁	2年又61天	-30.22%
2009-09-25~2011-02-16	张原	1年又144天	28.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	这只垃圾	基民1HmZyp	04-23 10:46
321	0	投资中最不简单的事情就是选对行业，依靠阅读以史为鉴	股基观察家	04-21 19:36
124	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-21 17:08
419	0	投了个寂寞	股友27kl973927	04-17 11:02
445	0	！涨的少，跌的多！	基民n75515078k	04-16 22:22
4801	3	华夏中证500指数增强A自成立以来的收益率高达70	ETF小郎君	04-15 18:03
103	0	这只基金看着没什么，每次都是跟跌不跟涨	股友98n35I0671	04-15 09:54
245	0	我这什么水平?	股友98585n18M3	04-13 23:21
296	9	最近股市这么弱，哪里有行情？当然是黄金啊！黄金已经	温暖的春天	04-10 17:37
722	3	[图片]	天天到账200元	04-10 14:55
515	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-07 17:33
475	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-07 17:33
654	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	04-07 17:33
399	5	今天又是有色的主场，其实上涨逻辑很简单，铜的供应越	邓少春	04-03 19:59
544	6	最近在纳指吃了不少，今天回调我打算继续补，大家也多	帅哥哥文利	04-01 12:17
332	0	$南方中证500ETF联接A[160119]$	股友389wg63831	03-30 17:27
637	0	公告南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	03-29 18:04
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359	6	现在纳指的基金都这么卷了嘛，费率搞得这么低，我拿的	欢乐的车博弘1	03-28 16:18
375	6	现在纳指的基金都这么卷了嘛，费率搞得这么低，我拿的	再来一波	03-28 16:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-10-22	每份派现金0.0300元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2010-05-07	每份派现金0.0500元

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