南方金砖四国指数(QDII)(160121)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2020-09-19

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：0.32亿元（2020-09-30）	基金经理：黄亮
成立日：2010-12-09	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：FTSE BRIC 50 INDEX \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴	13.88%	--	股吧
美团点评-W	5.52%	--	股吧
建设银行	5.49%	--	股吧
中国平安	4.00%	--	股吧
京东	3.49%	--	股吧
工商银行	3.43%	--	股吧
百度	2.41%	--	股吧
淡水河谷	2.38%	--	股吧
中国移动	2.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.55%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.2720	1.2920	-0.62%
09-17	1.2800	1.3000	-1.23%
09-16	1.2960	1.3160	-0.54%
09-15	1.3030	1.3230	0.39%
09-14	1.2980	1.3180	1.01%
09-11	1.2850	1.3050	1.10%
09-10	1.2710	1.2910	-1.01%
09-09	1.2840	1.3040	0.31%
09-08	1.2800	1.3000	-1.69%
09-07	1.3020	1.3220	-0.69%
09-04	1.3110	1.3310	-0.23%

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南方金砖四国指数(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2011-04-14 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	-4.22%	3.75%	33.61%	0.95%	9.75%	20.80%	24.46%
同类平均	0.69%	2.54%	2.11%	15.69%	7.19%	11.11%	21.39%	17.98%
沪深300	-1.19%	2.15%	1.65%	25.10%	19.48%	26.25%	50.25%	18.78%
同类排名	236 \| 301	219 \| 301	143 \| 300	118 \| 282	147 \| 268	108 \| 261	71 \| 217	68 \| 191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	15.20%	-15.95%	12.50%	-3.20%	2.48%	9.08%	-5.65%
同类平均	--	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	-- \| --	133 \| 304	203 \| 289	30 \| 277	213 \| 265	102 \| 268	141 \| 258	75 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	21.74%	-3.90%	24.36%	20.78%	-5.78%	-4.04%	-6.60%	9.55%
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	10.91%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	97 \| 277	85 \| 241	52 \| 212	8 \| 126	72 \| 111	81 \| 101	57 \| 72	30 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 33.66%
2019-12-31 28.65%
2019-06-30 30.75%
2018-12-31 37.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：指数基金，跟踪金砖四国指数

报告期	基金换手率
2020-06-30	33.66%
2019-12-31	28.65%
2019-06-30	30.75%
2018-12-31	37.42%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-12-09~2020-09-18 黄亮 9年又286天 29.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-12-09~2020-09-18	黄亮	9年又286天	29.70%

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