国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金净值_估值

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国泰估值优势混合(LOF)A(160212

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-27): 2.2354-3.04%; 近1月：-8.08%; 近1年：-22.53%

累计净值: 2.2354; 近3月：-2.30%; 近3年：-44.45%

: 近6月：-7.27%; 成立来：123.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.01亿元（2024-03-31）	基金经理：王兆祥
成立日：2010-02-10	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石英股份	9.45%	-2.99%	股吧
三花智控	8.35%	-5.05%	股吧
比音勒芬	8.13%	-5.13%	股吧
思源电气	7.25%	-1.76%	股吧
法拉电子	5.15%	-1.36%	股吧
精达股份	5.01%	-2.75%	股吧
国药股份	4.33%	-1.92%	股吧
香山股份	4.13%	-2.20%	股吧
博雅生物	4.08%	-1.50%	股吧
通润装备	4.05%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：59.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国债2310 4.93% --
精达转债 1.88% --
前二持仓占比合计：6.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国债2310	4.93%	--
精达转债	1.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	2.2354	2.2354	-3.04%
06-26	2.3054	2.3054	1.15%
06-25	2.2791	2.2791	-1.29%
06-24	2.3090	2.3090	-2.42%
06-21	2.3662	2.3662	0.86%
06-20	2.3461	2.3461	-2.02%
06-19	2.3945	2.3945	-2.29%
06-18	2.4506	2.4506	0.96%
06-17	2.4272	2.4272	-0.12%
06-14	2.4300	2.4300	0.07%
06-13	2.4282	2.4282	0.78%

更多净值信息>

国泰估值优势混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-06-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.72%	-8.08%	-2.30%	-7.27%	-10.75%	-22.53%	-29.86%	-44.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.09%	-2.52%	-1.25%	-1.15%	-4.42%	-14.88%	-26.47%	-34.58%
沪深300	-1.40%	-4.99%	-1.39%	3.53%	0.67%	-10.18%	-22.28%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3898 \| 4304	3608 \| 4307	2607 \| 4260	2772 \| 4119	2906 \| 4125	2720 \| 3802	1644 \| 3072	1389 \| 1967
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-5.77%	-5.21%	-10.96%	-2.11%	2.35%	-2.01%	-5.72%	7.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2783 \| 4338	2174 \| 4208	2734 \| 4054	1216 \| 3909	1688 \| 3759	1965 \| 3570	310 \| 3430	1464 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.44%	-21.12%	-6.17%	66.27%	50.72%	-43.51%	27.98%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 4208	1308 \| 3570	1272 \| 2709	341 \| 1590	234 \| 921	526 \| 666	78 \| 530	35 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 500.55%
2023-06-30 564.94%
2022-12-31 442.66%
2022-06-30 369.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：坚持价值投资理念和估值优势原则,“自上而下”与“自下而上”相结合。

报告期	基金换手率
2023-12-31	500.55%
2023-06-30	564.94%
2022-12-31	442.66%
2022-06-30	369.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王兆祥	301天	-15.88%
2022-06-21~2023-08-31	徐治彪王兆祥	1年又71天	-14.85%
2022-03-22~2022-06-20	徐治彪	90天	-1.08%
2015-03-26~2022-03-21	杨飞	6年又362天	122.03%
2013-09-09~2015-03-25	邓时锋	1年又197天	62.77%

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