国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：2.49%

近1年：63.06%

单位净值 (2025-12-12): 2.14601.34%; 近3月：14.10%; 近3年：62.93%

累计净值: 1.5020; 近6月：57.42%; 成立来：62.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.65亿元（2025-09-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.22%	2.39%	股吧
北方稀土	5.87%	1.72%	股吧
洛阳钼业	5.79%	0.69%	股吧
华友钴业	4.66%	0.02%	股吧
赣锋锂业	3.53%	-2.68%	股吧
中国铝业	3.45%	2.67%	股吧
山东黄金	3.39%	2.92%	股吧
中金黄金	3.12%	3.67%	股吧
天齐锂业	2.56%	-2.75%	股吧
兴业银锡	2.30%	3.25%	股吧

前十持仓占比合计：49.89%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.71% 0.00%
前一持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.71%	0.00%

公司观点

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20.88%近5年国泰智能汽车股...
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2.80%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	2.1460	1.5020	1.34%
12-11	2.1177	1.4833	-0.82%
12-10	2.1352	1.4949	0.92%
12-09	2.1158	1.4821	-3.01%
12-08	2.1814	1.5255	0.64%
12-05	2.1676	1.5163	2.55%
12-04	2.1137	1.4807	0.28%
12-03	2.1079	1.4768	0.63%
12-02	2.0946	1.4680	-1.37%
12-01	2.1237	1.4873	2.99%
11-28	2.0621	1.4465	1.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	2.49%	14.10%	57.42%	77.34%	63.06%	94.40%	62.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	-1.06%	2.53%	14.37%	58.30%	79.56%	64.12%	94.93%	60.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3731 \| 4726	452 \| 4639	81 \| 4410	253 \| 3980	77 \| 3408	92 \| 3259	50 \| 2451	118 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	44.77%	4.64%	9.50%	-10.30%	10.59%	-3.62%	10.49%	-3.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	46.49%	3.84%	10.28%	-10.94%	10.71%	-4.77%	11.19%	-3.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	616 \| 4523	723 \| 4076	384 \| 3635	2979 \| 3464	2610 \| 3130	1400 \| 3014	57 \| 2808	688 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	-8.24%	-17.80%	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%	12.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1822 \| 3464	990 \| 2655	631 \| 2208	44 \| 1822	389 \| 1246	632 \| 1092	607 \| 834	271 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.05%
2024-12-31 31.76%
2024-06-30 29.98%
2023-12-31 33.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.05%
2024-12-31	31.76%
2024-06-30	29.98%
2023-12-31	33.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	吴中昊	2年又349天	71.42%
2019-11-01~2022-12-29	谢东旭	3年又59天	81.91%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.62%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.40%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	#晒收益#	蓝鸟玩家	12-12 22:33
28	0	这有色同人家有色不一样	hjq牛牛	12-12 14:45
97	0	美联储年内三连降息！金价上行动能有望延续	国泰基金	12-12 14:28
192	1	美联储如期降息25个基点！后续怎么看？	交易大师233	12-11 14:56
66	0	这只咋样	泡沫而已	12-09 22:05
60	0	近期有色板块横着走，倒更愿意看看煤炭这边富国中证煤	宇宇3	12-09 15:26
77	0	近期有色板块涨得不错，顺手看了看同持的富国中证煤炭	好运绵绵绵	12-08 15:36
156	0	我国央行连续13个月增持，底仓配置优选黄金！	国泰基金	12-08 09:58
93	0	近期有色板块没啥动静，倒是富国中证煤炭C近3个月涨	耳钉真漂亮	12-05 15:57
121	0	【热点快报】沪铜再创历史新高有色布局时机到了？	国泰基金	12-05 14:27
80	0	身边朋友买的红利基金要么涨得慢要么回撤大，只有它稳	小笨猫	12-05 10:55
90	0	这段时间国泰有色横盘不动，就分了些仓位到富国中证煤	有礼貌	12-04 15:35
6099	140	【3千好礼】黄金新高后出现波动，金属行情将如何演绎	国泰基金	12-03 20:45
79	0	最近有色板块有点沉，就看了看煤炭这边富国中证煤炭C	股友189813T66l	12-03 15:18
303	0	【热点快报】有色迎来超级周期上车时机已至？	国泰基金	12-03 13:15
109	0	偏爱进攻型基金？同泰竞争优势别错过！小而美的人形机	资本界的豹追速	12-03 12:40
81	0	有色板块近期没动静，个人转而关注富国中证港股通互联	六月飞雪258369	12-02 15:28
82	0	国泰国证有色这阵子横着走，倒更愿意看看富国中证煤炭	思思不念念	12-02 14:54
86	1	上车	股友l651737Y73	12-01 15:55
79	0	国泰国证有色最近没动静，转头看了眼富国中证煤炭C，	福四娃理财投资	12-01 15:17

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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