鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金净值_估值

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鹏华中证银行指数(LOF)A(160631

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：-3.76%

近1年：11.86%

单位净值 (2025-12-12): 1.3736-0.25%; 近3月：-1.24%; 近3年：48.98%

累计净值: 1.5010; 近6月：-2.16%; 成立来：57.94%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.97亿元（2025-09-30）	基金经理：余展昌
成立日：2015-04-17	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.47%	0.14%	股吧
兴业银行	10.02%	1.13%	股吧
工商银行	7.77%	-0.38%	股吧
农业银行	6.47%	-2.65%	股吧
交通银行	5.45%	-0.14%	股吧
江苏银行	4.47%	-0.19%	股吧
浦发银行	4.24%	1.49%	股吧
平安银行	3.34%	-0.18%	股吧
民生银行	3.00%	-0.26%	股吧
上海银行	2.71%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：60.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.3736	1.5010	-0.25%
12-11	1.3771	1.5045	0.31%
12-10	1.3729	1.5003	-1.51%
12-09	1.3940	1.5214	-0.06%
12-08	1.3949	1.5223	0.01%
12-05	1.3947	1.5221	-0.55%
12-04	1.4024	1.5298	-0.40%
12-03	1.4081	1.5355	-0.84%
12-02	1.4200	1.5474	0.01%
12-01	1.4199	1.5473	0.71%
11-28	1.4099	1.5373	-0.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-3.76%	-1.24%	-2.16%	9.05%	11.86%	51.61%	48.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.64%	-4.11%	-1.65%	-4.53%	5.79%	8.74%	42.84%	33.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4090 \| 4726	3734 \| 4639	3339 \| 4410	3922 \| 3980	2820 \| 3408	2366 \| 3259	629 \| 2451	283 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-8.51%	11.55%	2.45%	5.19%	12.41%	6.85%	9.80%	-6.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4045 \| 4523	165 \| 4076	1364 \| 3635	628 \| 3464	2351 \| 3130	122 \| 3014	111 \| 2808	1710 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	38.72%	-2.26%	-4.03%	0.00%	0.07%	24.67%	-12.42%	15.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 3464	570 \| 2655	76 \| 2208	733 \| 1822	936 \| 1246	614 \| 1092	82 \| 834	248 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 45.91%
2024-12-31 68.33%
2024-06-30 55.06%
2023-12-31 40.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：产品特色：A股银行业，最新季报显示资产质量仍然健康；当前银行整体PB为0.91倍，长期配置价值非常明显。

报告期	基金换手率
2025-06-30	45.91%
2024-12-31	68.33%
2024-06-30	55.06%
2023-12-31	40.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又60天	55.38%
2021-01-20~2022-10-14	张羽翔	1年又267天	-15.49%
2019-11-20~2021-01-19	闫冬	1年又61天	9.12%
2015-04-17~2019-11-19	崔俊杰	4年又217天	10.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	这难鸡没法玩了，天天阴跌，坑人不浅，真是无语，太难	基民MUANQx	12-12 10:34
39	0	难鸡，有跌了一周，坑人模式，对这次鸡真是无语，只会	基民MUANQx	12-05 11:33
40	0	这难鸡下半年真是难透了，这是在给基民挖坑，涨一点，	基民MUANQx	12-03 14:57
84	0	同泰基金，人形机器人主题，小而美，调仓快，收益率高	资本界的豹追速	12-03 13:24
47	0	银行板块近期表现不错	喜气洋洋1	12-03 12:12
45	0	难鸡，真是难透了，下半年就没成气涨过，天天阴跌，这	基民MUANQx	11-17 09:50
65	0	鹏华基本面投教系列｜央行发布2025三季度货政报告	鹏华投顾	11-14 17:47
63	0	鹏华基本面投教系列｜央行发布2025三季度货政报告	鹏华基金	11-14 17:46
57	0	还不如不涨，涨一点，比跌谢多，这鸡真是难透了，真是	基民MUANQx	11-13 10:25
10224	15	[震惊！A股红利弱爆了，这只基今年62次新高，散户	有你不散	11-11 20:21
19300	16	【红利资产逆袭！黄金弱爆了，这只基让我月月"领工资	招财猫头鹰3	11-06 20:21
62	0	难鸡，涨不到两天，就是绿油油，这鸡没救了，加这不做	基民MUANQx	11-06 10:29
70	0	鹏华基本面投教系列 \| 银行板块持续走强，机会来了	鹏华投顾	11-05 18:13
85	0	鹏华基本面投教系列 \| 银行板块持续走强，机会来了	鹏华基金	11-05 18:12
9411	13	【机构偷偷抢筹！散户别再站岗A股了，港股红利基金才	超级探险家7	11-04 16:30
8758	14	账户上蹿下跳太揪心？这个“红利基”让你年底睡安稳！	并购重组魔术手BG	10-31 18:59
64	0	难鸡，涨不动，跌永远都是第一，坑基民没商量。	基民MUANQx	10-30 10:39
80	0	谁能告诉一下，今天为什么跌这么多？余展冒你在看戏吗	基民MUANQx	10-29 14:56
80	0	余展昌你这几个月在装死，还是眼啄，天天跌，月月铁，	基民MUANQx	10-29 09:50
73	0	难鸡，只会跌，坑基民没商量。	基民MUANQx	10-28 11:07

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近1月收益	728,600.00

2020-11-02	每份基金份额折算1.0245份
2019-11-01	每份基金份额折算1.0227份
2018-11-01	每份基金份额折算1.0255份
2017-11-01	每份基金份额折算1.0240份
2016-11-01	每份基金份额折算1.0265份
2015-11-02	每份基金份额折算1.0180份

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