富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金净值_估值

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富国中证军工指数(LOF)A(161024

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净值估算(25-02-28 15:00)

近1月：2.48%

近1年：12.60%

单位净值 (2025-02-28): 0.9920-2.75%; 近3月：-5.52%; 近3年：-20.06%

累计净值: 1.7100; 近6月：18.38%; 成立来：50.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：44.97亿元（2024-12-31）	基金经理：张圣贤
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	6.23%	-1.12%	股吧
光启技术	5.58%	-3.22%	股吧
中航沈飞	4.33%	-1.16%	股吧
航发动力	4.28%	-1.79%	股吧
中国重工	4.25%	-0.94%	股吧
中航光电	3.87%	-3.36%	股吧
中航西飞	3.04%	-1.31%	股吧
中航机载	2.31%	-2.15%	股吧
中国长城	2.18%	-3.80%	股吧
中国动力	2.13%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：38.20%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.75% --
23国债13 0.26% --
24国债15 0.06% --
23国债20 0.03% --
24国债02 0.01% --
前五持仓占比合计：1.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.75%	--
23国债13	0.26%	--
24国债15	0.06%	--
23国债20	0.03%	--
24国债02	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	0.9920	1.7100	-2.75%
02-27	1.0200	1.7210	-1.07%
02-26	1.0310	1.7260	0.68%
02-25	1.0240	1.7230	-0.58%
02-24	1.0300	1.7260	0.29%
02-21	1.0270	1.7240	0.88%
02-20	1.0180	1.7210	1.50%
02-19	1.0030	1.7150	1.83%
02-18	0.9850	1.7070	-2.48%
02-17	1.0100	1.7170	-0.20%
02-14	1.0120	1.7180	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.41%	2.48%	-5.52%	18.38%	-3.41%	12.60%	-11.67%	-20.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.67%	4.91%	1.64%	26.20%	2.87%	16.99%	-0.54%	-9.03%
沪深300	-2.22%	1.91%	-0.68%	17.12%	-1.14%	10.64%	-4.41%	-15.10%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-3.57%	2.75%	-5.60%	19.73%	-3.40%	13.55%	-12.06%	-20.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2691 \| 3563	2153 \| 3539	2965 \| 3257	1718 \| 3016	3046 \| 3447	1474 \| 2613	1558 \| 2054	1224 \| 1690
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.48%	12.47%	-2.46%	-5.88%	-4.13%	-10.30%	2.88%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%	-4.13%	-10.78%	2.90%	1.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	703 \| 3464	2336 \| 3130	1192 \| 3014	1963 \| 2808	880 \| 2655	1981 \| 2515	120 \| 2385	1687 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.88%	-10.78%	-25.18%	13.99%	63.20%	20.07%	-26.90%	-17.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1610 \| 3464	1334 \| 2655	1293 \| 2208	346 \| 1822	109 \| 1246	672 \| 1092	407 \| 834	572 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 22.80%
2023-12-31 24.67%
2023-06-30 21.38%
2022-12-31 31.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.80%
2023-12-31	24.67%
2023-06-30	21.38%
2022-12-31	31.88%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	张圣贤	1年又283天	-6.68%
2015-06-05~2023-05-24	王保合张圣贤	7年又355天	-48.69%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	23.48%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	154.75%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
269	1	赶紧还本给我，马上扯出来	熙美恩	03-02 19:57
74	1	$富国中证军工指数(LOF)A$了，又是跌成这个逼	基民wJ7ZTB	02-28 18:24
43	0	栽了	股友M67t716983	02-28 17:06
48	0	$富国中证军工指数(LOF)A$踏马的，又是直线暴	基民wJ7ZTB	02-28 09:40
86	2	这货十个年头连本都跌百分之五十多，有这么差的真军工	股友51M7T87903	02-28 09:05
77	0	#晒收益#	基民GKB1Qn	02-28 04:46
15176	1	今天A股又是调整	养个铁公基	02-27 18:49
7368	1	最近身边好多朋友都在问我买啥基金好	amy价值先锋	02-27 15:35
94	1	忍了很久，忍不住说几句	大连老中医	02-27 14:12
37	0	$富国中证军工指数(LOF)A$垃圾，垃圾，垃圾，	基民wJ7ZTB	02-27 13:50
55	0	$富国中证军工指数(LOF)A$姓张的任职回报负百	聪明的韩炯7	02-26 19:57
308	4	O5年买的还有吗？妈的真不知该怎么说才解气。	股友8C8R079876	02-25 13:59
80	1	十一年	股友5Uvf7j	02-25 13:58
63	0	$富国中证军工指数(LOF)A$真踏马恶心，一开盘	基民wJ7ZTB	02-25 09:32
376	3	10年等待，这只基金怎么了	基民4odt61	02-25 08:32
224	2	今天怎么偷吃百分之0.2有时候一天也挣不到是不是	基民Po2BvZ	02-24 17:13
124	2	$富国中证军工指数(LOF)A$永远都是跌多涨少的	基民wJ7ZTB	02-24 11:48
111	1	$富国中证军工指数(LOF)A$军工太拉胯了，大盘	基民wJ7ZTB	02-21 15:15
125	0	持仓股选的不理想呀	股友0762u2835q	02-20 21:31
79	0	最垃圾的军工	基民XKRx00	02-19 21:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0085份
2020-07-15	每份基金份额折算1.4475份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0204份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0038份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6378份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0261份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0186份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6340份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2015-04-27	每份基金份额折算1.5498份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0050份

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