易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值_估值

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易方达标普生物科技人民币A(161127

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单位净值 (2025-12-11): 1.73260.61%; 近1月：7.06%; 近1年：22.02%

累计净值: 1.7326; 近3月：25.92%; 近3年：49.88%

: 近6月：39.85%; 成立来：73.26%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.00亿元（2025-09-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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Ionis	1.76%	--	股吧
安进	1.75%	--	股吧
再生元制药	1.75%	--	股吧

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	1.7326	1.7326	0.61%
12-10	1.7221	1.7221	0.63%
12-09	1.7114	1.7114	-1.78%
12-08	1.7425	1.7425	0.18%
12-05	1.7393	1.7393	0.14%
12-04	1.7368	1.7368	1.06%
12-03	1.7185	1.7185	2.62%
12-02	1.6746	1.6746	-1.04%
12-01	1.6922	1.6922	-2.60%
11-28	1.7373	1.7373	0.27%
11-27	1.7326	1.7326	-0.02%

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易方达标普生物科技人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	7.06%	25.92%	39.85%	30.88%	22.02%	48.43%	49.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.95%	-2.18%	0.30%	9.34%	22.40%	19.24%	46.05%	50.48%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	143 \| 359	4 \| 358	4 \| 354	8 \| 345	35 \| 330	86 \| 329	105 \| 274	71 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.38%	1.66%	-9.81%	-6.38%	4.21%	-1.91%	5.85%	18.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 355	227 \| 349	313 \| 341	250 \| 330	181 \| 319	215 \| 310	123 \| 280	3 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.30%	8.49%	-18.60%	-21.34%	32.56%	30.31%	-11.51%	23.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 330	92 \| 276	84 \| 202	86 \| 151	22 \| 104	18 \| 89	53 \| 80	22 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.69%
2024-12-31 80.21%
2024-06-30 80.12%
2023-12-31 54.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.69%
2024-12-31	80.21%
2024-06-30	80.12%
2023-12-31	54.95%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-13~至今	宋钊贤	1年又154天	20.07%
2023-02-10~2024-07-12	宋钊贤庞亚平	1年又153天	18.82%
2021-04-15~2023-02-09	宋钊贤	1年又300天	-31.97%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	27.16%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	-0.80%

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188	1	亏麻了	月亮是我踹弯的99	12-12 22:22
33	0	今晚一更新，溢价估计还是负	灵动活泼的钱麦克	12-12 15:25
188	6	别的美基都有溢价，折价1个点你真好意思	股友009i768F66	12-12 14:45
25	0	这是跟踪哪个指数？	股友03202W1c85	12-12 14:07
2504	13	下跌得很快，还能起来么？	萌萌的猪猪侠	12-12 12:34
25	0	这是咋了不动了	股友818N605H52	12-12 10:57
24	0	主力控盘牛逼	灵动活泼的钱麦克	12-12 10:30
90	2	xbi连红三天你这都是绿你今天再绿一个试试？	股友0789h3706t	12-12 09:48
27	0	折价有瘾吗，真实的反映净值不行吗	股友009i768F66	12-12 09:38
36	0	净值又涨了0.79%昨天尾盘砸盘的是送钱？	遇见美好的你	12-12 08:54
333	3	套利亏了40元，玩意	一剑改命财运来	12-11 22:21
116	3	净值不是涨了0.68%这怎么玩啊，又亏钱？	遇见美好的你	12-11 15:53
52	1	溢价最少，涨的最少，跌的最多！	宁愿卖飞也不站岗	12-11 10:16
36	0	涨不过嘉实和汇添怎么回事	农夫淘金	12-11 09:35
71	1	你咋不跌停呢	灵动活泼的钱麦克	12-10 21:43
98	2	这个基金折价率这么高	觅寻者	12-10 14:54
57	1	凉凉	股友0789h3706t	12-10 14:01
335	3	1.686根本买不到。挂了一天了。加价买进去了。但	宣武老百姓谈国债	12-10 12:10
95	2	主力真的狗，提前收到消息，今晚大涨	老美一把手	12-10 12:08
39	0	刚刚犹豫了	龍头运	12-10 11:19

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