易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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单位净值 (2025-12-11): 5.9502-0.60%; 近1月：-0.25%; 近1年：19.70%

累计净值: 5.9502; 近3月：6.88%; 近3年：139.02%

: 近6月：20.36%; 成立来：495.02%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：31.72亿元（2025-09-30）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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甲骨文	2.09%	--	股吧
Palan	1.86%	--	股吧
思科	1.22%	--	股吧
IBM国际	1.18%	--	股吧
超威半导体	1.18%	--	股吧
赛富时	1.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.23%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	5.9502	5.9502	-0.60%
12-10	5.9860	5.9860	0.04%
12-09	5.9839	5.9839	0.17%
12-08	5.9737	5.9737	0.81%
12-05	5.9258	5.9258	0.44%
12-04	5.9001	5.9001	0.34%
12-03	5.8804	5.8804	-0.40%
12-02	5.9038	5.9038	0.84%
12-01	5.8547	5.8547	-0.01%
11-28	5.8550	5.8550	0.51%
11-27	5.8251	5.8251	-0.02%

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	-0.25%	6.88%	20.36%	22.03%	19.70%	64.55%	139.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.95%	-2.18%	0.30%	9.34%	22.40%	19.24%	46.05%	50.48%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 359	144 \| 358	35 \| 354	23 \| 345	112 \| 330	111 \| 329	25 \| 274	4 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.06%	21.89%	-12.33%	6.60%	-0.77%	11.97%	11.76%	14.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 355	9 \| 349	326 \| 341	35 \| 330	273 \| 319	11 \| 310	23 \| 280	10 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%	21.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 330	4 \| 276	108 \| 202	17 \| 151	24 \| 104	1 \| 89	13 \| 80	26 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
2023-12-31 25.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%
2023-12-31	25.66%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	247天	45.73%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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147	1	下周起码跌4个点	唱多做空选手	12-14 13:06
301	1	博通和甲骨文暴雷，里面都有，真是服了	闲云野鹤hhb	12-13 16:50
110	0	这两个没有一个是暴雷的，都是极优秀公司，下跌的原因	股市大割2100	12-13 16:46
624	9	有没有可能1月1号刷新外汇额度，随时可能释放解除限	全都卖给你	12-13 13:52
144	1	星期一开盘估计就能跌3个点	帅帅帅帅男孩	12-13 13:00
463	6	晦气，卖了100w黄金，又来接盘了你，这几天又亏了	赚钱大富婆	12-13 12:45
382	3	下周一一碗大面，还能睡得着吗	纳科和大A我都玩	12-13 11:03
164	1	收益下跌我们也很难过，我们会为您持续跟踪市场情况，	USA美国股友	12-13 11:00
86	1	今天又拉了溢价，现在溢价3.15%，相等折价买估计	仰望星空520	12-13 08:43
150	3	这个基金的申购费和赎回费是怎么算的，持有期间还有哪	股友2hA3502562	12-12 22:43
51	1	靠，搞什么飞机，晦气	股友0Z2065i729	12-12 22:00
162	3	这垃圾偷吃，不知道背后还买了啥玩意	Exhibition_Fan	12-12 21:48
216	2	买..	四面八方来财三	12-12 16:15
66	0	$浦银安盛北证50成份指数A$这个产品额度充足，做	静谧的柳柔贵	12-12 16:11
49	0	浦银北证这个产品额度充足，做波段操作方便，而且成立	里予生财之道	12-12 15:30
276	10	全场最低溢价之一，英伟达和微软都在低位，现阶段最具	股友UuQaJh	12-12 14:31
41	0	成份差不多，一个溢价21，一个2，涨幅上都是差不多	韭菜认命日记	12-12 14:14
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