易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

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易方达科润混合(LOF)(161131

)

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单位净值 (2025-05-09): 0.85920.06%; 近1月：3.73%; 近1年：1.55%

累计净值: 0.8592; 近3月：2.12%; 近3年：-1.32%

: 近6月：-3.35%; 成立来：-14.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.52亿元（2025-03-31）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.74%	--	股吧
惠泰医疗	8.41%	0.31%	股吧
贵州茅台	7.74%	0.82%	股吧
山西汾酒	5.04%	-0.45%	股吧
阿里巴巴-W	4.89%	--	股吧
香港交易所	4.84%	--	股吧
东阿阿胶	4.07%	0.87%	股吧
顺丰控股	3.59%	0.32%	股吧
宁德时代	3.23%	1.51%	股吧
华润万象生活	3.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.70%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.30% --
通22转债 0.30% --
隆22转债 0.15% --
隆22转债 0.15% --
前四持仓占比合计：0.90%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.30%	--
通22转债	0.30%	--
隆22转债	0.15%	--
隆22转债	0.15%	--

公司观点

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投资A股核心指数
7.40%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
3.54%近1年易方达深证10...
0申赎费
6.51%近1年易方达创业板E...
基金经理请回答|张浩然FOF专场
基金经理请回答|张浩然FOF专场
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	0.8592	0.8592	0.06%
05-08	0.8587	0.8587	0.25%
05-07	0.8566	0.8566	-0.20%
05-06	0.8583	0.8583	1.49%
04-30	0.8457	0.8457	-0.01%
04-29	0.8458	0.8458	-0.12%
04-28	0.8468	0.8468	-0.74%
04-25	0.8531	0.8531	-0.28%
04-24	0.8555	0.8555	-0.05%
04-23	0.8559	0.8559	-0.21%
04-22	0.8577	0.8577	0.75%

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易方达科润混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8410	-1.75%
华夏大盘精选混	14.7210	-0.59%
富国全球科技互	2.6826	0.66%
南方中证500	1.6012	-0.86%
鹏华中证500	1.6552	-0.86%
富国中证军工指	1.0300	-2.00%
融通内需驱动混	2.6100	0.58%
银华领先策略混	1.1528	1.20%
泰信优质生活混	0.5847	-0.41%
申万菱信消费增	1.3880	0.87%

年度涨幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.60%	3.73%	2.12%	-3.35%	1.07%	1.55%	-8.21%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.06%	7.06%	0.28%	-1.35%	3.35%	5.73%	-5.82%	-4.26%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1651 \| 4703	3857 \| 4688	1480 \| 4622	2617 \| 4523	2591 \| 4581	2484 \| 4268	1922 \| 3687	1063 \| 2924
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.22%	-7.03%	18.23%	-0.36%	-3.77%	-8.52%	-2.20%	-8.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2831 \| 4617	3737 \| 4610	447 \| 4542	1479 \| 4439	2314 \| 4339	3475 \| 4208	605 \| 4054	2990 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1671 \| 4610	2349 \| 4208	465 \| 3570	974 \| 2711	911 \| 1590	657 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 198.01%
2024-06-30 325.04%
2023-12-31 292.80%
2023-06-30 225.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	198.01%
2024-06-30	325.04%
2023-12-31	292.80%
2023-06-30	225.11%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
于博
于博
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又150天
现任基金资产规模：
13.52亿(1只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-05-09
截止至：2025-05-09

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	2年又241天	-7.58%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

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46	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2025年第	基金资讯	04-21 19:54
75	0	虽然方正信泓近期表现优异，但请注意风险提示：过去的	睡吧睡吧明天说	03-31 14:21
63	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2024年年	基金资讯	03-30 17:16
93	0	公告关于易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2025	基金资讯	03-21 17:06
299	1	最差的战略基金	无忧之草	03-19 07:57
135	0	双料冠军硬核警告：现在入局是坐火箭还是跳伞？同泰远	股友x82201Q156	03-10 23:50
145	0	连小区大妈都知道问：「你说的那个会下金蛋的AI鸡是	股友220C839e55	03-09 20:11
156	0	全网都在分析北交所！我们早在车上笑看风云变幻同泰开	股友2Ke0356819	03-01 00:18
126	0	曾经笑持仓是垃圾股！现在细分龙头身价集体翻倍同泰开	股友59N01E5985	02-28 10:18
125	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说	基金资讯	02-27 19:13
122	0	6只同时发的，今一看你是最差的，做了几年没长进反而	基民5707f7A771	02-26 21:24
160	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	02-20 19:53
183	0	科技领域再度爆发，方正富邦信泓精准布局，涨幅23.	菲菲11233	02-18 12:01
420	0	以前叫战略，现在回头看真是走的对极了，真是垃圾	有激情的章炯17	02-07 19:44
333	0	了	快乐的皮皮虾	02-06 17:22
399	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2024年第	基金资讯	01-20 20:49
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