国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金净值_估值

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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.72501.23%; 近1月：1.29%; 近1年：-13.63%

累计净值: 2.3660; 近3月：-1.48%; 近3年：-6.67%

: 近6月：-6.36%; 成立来：135.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.58亿元（2024-03-31）	基金经理：周思捷
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝武镁业	9.20%	1.78%	股吧
锐科激光	8.41%	4.42%	股吧
华鲁恒升	7.96%	-0.84%	股吧
顺丰控股	7.51%	0.69%	股吧
长春高新	7.06%	1.86%	股吧
中国核电	6.58%	-0.64%	股吧
兔宝宝	5.62%	-2.34%	股吧
海康威视	5.50%	0.70%	股吧
中国化学	5.02%	0.29%	股吧
中牧股份	4.82%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：67.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 2.84% --
中宠转2 0.06% --
前二持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	2.84%	--
中宠转2	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.7250	2.3660	1.23%
04-24	1.7040	2.3450	0.35%
04-23	1.6980	2.3390	-0.70%
04-22	1.7100	2.3510	-0.06%
04-19	1.7110	2.3520	0.00%
04-18	1.7110	2.3520	-0.12%
04-17	1.7130	2.3540	2.51%
04-16	1.6710	2.3120	-2.34%
04-15	1.7110	2.3520	1.00%
04-12	1.6940	2.3350	-0.41%
04-11	1.7010	2.3420	0.12%

更多净值信息>

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.6200元
2016-12-02 每份派现金0.0210元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	1.29%	-1.48%	-6.36%	-8.00%	-13.63%	8.80%	-6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 2305	626 \| 2303	2002 \| 2301	1706 \| 2268	1773 \| 2293	1219 \| 2196	244 \| 2074	630 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.17%	-1.81%	-4.03%	-1.26%	4.14%	7.48%	-7.00%	9.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2002 \| 2323	828 \| 2331	992 \| 2319	926 \| 2303	731 \| 2290	139 \| 2300	941 \| 2294	519 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.10%	-11.29%	27.25%	50.26%	67.47%	-26.55%	20.53%	14.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	706 \| 2331	788 \| 2300	244 \| 2206	710 \| 2087	88 \| 1975	1429 \| 1914	207 \| 1886	14 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 165.97%
2023-06-30 379.50%
2022-12-31 140.11%
2022-06-30 146.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	165.97%
2023-06-30	379.50%
2022-12-31	140.11%
2022-06-30	146.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	316天	-13.89%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.64%
2019-12-28~2023-05-29	吴潇	3年又153天	76.44%
2017-03-01~2019-12-27	杨冬冬吴潇	2年又301天	36.88%
2016-08-02~2017-02-28	杨冬冬	210天	14.16%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.6200元
2016-12-02	每份派现金0.0210元

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