国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金净值_估值

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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225

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单位净值 (2025-01-02): 1.8188-1.60%; 近1月：-4.92%; 近1年：-2.58%

累计净值: 2.4598; 近3月：-3.15%; 近3年：-16.62%

: 近6月：8.39%; 成立来：147.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.88亿元（2024-09-30）	基金经理：周思捷
成立日：2015-05-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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宝武镁业	8.25%	-3.81%	股吧
顺丰控股	6.31%	-3.03%	股吧
京东方Ａ	6.25%	-3.42%	股吧
海康威视	5.96%	-3.58%	股吧
中国太保	5.53%	-5.25%	股吧
比亚迪	4.93%	-4.09%	股吧
阳光电源	4.20%	-2.60%	股吧

前十持仓占比合计：68.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 2.84% --
中宠转2 0.06% --
前二持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	2.84%	--
中宠转2	0.06%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.8188	2.4598	-1.60%
12-31	1.8484	2.4894	-1.56%
12-30	1.8777	2.5187	0.08%
12-27	1.8762	2.5172	0.13%
12-26	1.8737	2.5147	0.16%
12-25	1.8708	2.5118	-1.02%
12-24	1.8900	2.5310	1.43%
12-23	1.8634	2.5044	-0.36%
12-20	1.8702	2.5112	-0.73%
12-19	1.8839	2.5249	0.04%
12-18	1.8831	2.5241	0.04%

更多净值信息>

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.6200元
2016-12-02 每份派现金0.0210元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.93%	-4.92%	-3.15%	8.39%	-1.60%	-2.58%	-6.01%	-16.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.15%	-3.17%	-2.01%	6.52%	-1.66%	3.13%	-6.82%	-21.30%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1153 \| 2316	1625 \| 2305	1236 \| 2290	741 \| 2275	984 \| 2319	1607 \| 2242	1039 \| 2111	764 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.58%	10.67%	-0.35%	-9.17%	-1.81%	-4.03%	-1.26%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1303 \| 2337	758 \| 2323	958 \| 2327	2002 \| 2323	828 \| 2331	992 \| 2319	926 \| 2303	731 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.42%	-3.10%	-11.29%	27.25%	50.26%	67.47%	-26.55%	20.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1607 \| 2337	706 \| 2331	788 \| 2300	244 \| 2206	710 \| 2087	88 \| 1975	1429 \| 1914	207 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 125.33%
2023-12-31 165.97%
2023-06-30 379.50%
2022-12-31 140.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	125.33%
2023-12-31	165.97%
2023-06-30	379.50%
2022-12-31	140.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	1年又203天	-9.21%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.64%
2019-12-28~2023-05-29	吴潇	3年又153天	76.44%
2017-03-01~2019-12-27	杨冬冬吴潇	2年又301天	36.88%
2016-08-02~2017-02-28	杨冬冬	210天	14.16%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.6200元
2016-12-02	每份派现金0.0210元

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