国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226

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单位净值 (2025-12-12): 1.68572.62%; 近1月：23.21%; 近1年：80.33%

累计净值: 1.6857; 近3月：47.26%; 近3年：132.19%

: 近6月：64.70%; 成立来：68.57%

类型：商品 \| 中高风险	规模：43.47亿元（2025-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2015-08-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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25农发 4.52% --
25农发 3.04% --
25国开 3.01% --
前五持仓占比合计：20.41%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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25农发	5.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.6857	1.6857	2.62%
12-11	1.6427	1.6427	2.18%
12-10	1.6077	1.6077	3.09%
12-09	1.5595	1.5595	-0.39%
12-08	1.5656	1.5656	1.91%
12-05	1.5363	1.5363	-1.32%
12-04	1.5568	1.5568	0.03%
12-03	1.5564	1.5564	1.00%
12-02	1.5410	1.5410	2.84%
12-01	1.4985	1.4985	4.69%
11-28	1.4314	1.4314	1.70%

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国投瑞银白银期货(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.72%	23.21%	47.26%	64.70%	91.62%	80.33%	126.72%	132.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.73%	23.21%	47.21%	64.54%	91.29%	80.00%	125.89%	131.33%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.95%	2.05%	12.42%	-6.06%	-0.82%	16.35%	6.46%	1.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%	1.41%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.42%	4.27%	0.83%	-24.08%	6.47%	14.56%	-8.21%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.22%	4.24%	0.85%	-24.11%	6.45%	14.56%	-8.34%	-12.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金投资于期货、债券等，为商品期货基金，风险略高于一般的混合型基金，基金经理业绩多数优秀，证券从业年限10年。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-07~至今	赵建	4年又130天	103.10%
2017-09-14~2021-08-06	赵建邹立虎	3年又327天	-8.08%
2015-08-06~2017-09-13	赵建	2年又39天	-9.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	0	明天提前预定-3%等着吧	ST章鱼小小丸子	12-14 12:10
1039	15	大家的帖子我也看了一部分，你看我可以这样理解不，国	钱要多多多	12-14 12:09
576	8	你们谁也别跑，它就会涨上去	九剑一刀慧	12-14 12:08
103	1	各位大佬，这个持仓明细是什么？怎么查啊？看基金的资	伟大的大预言家	12-14 11:43
545	5	下周一能把溢价率控制到五以内就行	股友0R28R28131	12-14 11:16
115	1	这是股票呀还是基金怎么涨的这么凶我看白银股票都跌下	股友o63H108509	12-14 10:58
159	0	$国投白银LOF(SZ161226)$	厦门狼lj	12-14 10:51
967	11	公告国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额	基金资讯	12-14 10:43
312	4	黄金和白银一直凸凸，我之前讲过它的逻辑	大A的好人	12-14 10:40
294	1	两市唯一的白银商品基，接下来可以把他当股票炒，每天	金色年代	12-14 10:25
295	3	白银高位爆量暴跌，短期调整来临，国投跌停板	低估成长价值投资	12-14 10:03
284	2	如果回到30年前你会把14块钱一克的黄金卖了吗？？	多文钵满的玉小刚	12-14 07:01
907	3	$国投白银LOF(SZ161226)$	股友55027NL689	12-14 03:28
837	6	看来我今天的买卖选择都很正确。	游云十翻	12-14 01:39
824	5	这种局面很危险的因为国内基金计算和国际期货脱节严重	方舟上的树人	12-14 00:31
1308	11	国投白银LOF，超过20%的溢价可以教散户做人	大A的好人	12-13 23:20
164	0	五天也就十四个点嘛，这个太正常了，你们是没见过连续	太平公主无趣	12-13 22:46
379	4	请教一下哪里看买入卖出手续费啊？今天买，第二天卖，	大喊10	12-13 22:45
611	4	周一的事情周一再说呗，你下一秒都预测不了，怎么又知	股友Npf7uS	12-13 22:43
299	2	周一开始收割	毒来赌网	12-13 22:41

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