招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-04): 3.0755-0.51%; 近1月：0.52%; 近1年：16.43%

累计净值: 5.1709; 近3月：4.17%; 近3年：-10.68%

: 近6月：12.42%; 成立来：1044.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.09亿元（2024-03-31）	基金经理：吴潇
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	8.96%	0.89%	股吧
中国神华	8.46%	0.33%	股吧
长江电力	8.35%	0.31%	股吧
工商银行	8.02%	1.19%	股吧
交通银行	7.98%	1.97%	股吧
中国移动	7.90%	-0.96%	股吧
建设银行	7.76%	1.05%	股吧
中国核电	7.55%	0.18%	股吧
中国银行	7.50%	0.64%	股吧
中国电信	6.14%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：78.62%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.74% --
前一持仓占比合计：4.74%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-04	3.0755	5.1709	-0.51%
07-03	3.0912	5.1866	-0.25%
07-02	3.0990	5.1944	-0.09%
07-01	3.1017	5.1971	0.27%
06-30	3.0934	5.1888	0.00%
06-28	3.0935	5.1889	0.95%
06-27	3.0645	5.1599	-0.24%
06-26	3.0720	5.1674	0.44%
06-25	3.0585	5.1539	0.14%
06-24	3.0541	5.1495	0.12%
06-21	3.0505	5.1459	-0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.52%	4.17%	12.42%	15.14%	16.43%	8.14%	-10.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.87%	-5.63%	-4.28%	-4.24%	-6.63%	-18.66%	-29.74%	-35.28%
沪深300	-0.24%	-4.70%	-3.42%	2.95%	0.43%	-11.62%	-23.36%	-32.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1040 \| 4315	263 \| 4324	312 \| 4270	244 \| 4124	107 \| 4124	24 \| 3803	33 \| 3089	137 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.97%	10.33%	0.85%	1.38%	-7.55%	4.84%	4.70%	-11.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 4438	110 \| 4338	373 \| 4208	152 \| 4054	2902 \| 3909	1042 \| 3759	656 \| 3570	1392 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 4208	361 \| 3570	1443 \| 2709	85 \| 1590	127 \| 921	265 \| 666	147 \| 530	325 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 196.48%
2023-06-30 330.17%
2022-12-31 255.13%
2022-06-30 275.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	196.48%
2023-06-30	330.17%
2022-12-31	255.13%
2022-06-30	275.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	吴潇	20天	0.13%
2024-06-01~2024-06-14	贾成东吴潇	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	贾成东	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	这调的什么仓啊？	基民83232v0t63	07-05 07:24
160	1	这么好的行程，怎会跌？？？换了什么股？	基民3619cY7537	07-04 14:29
73	1	持仓股票都涨了，基金缺德跌了	卿卿本人	07-04 14:28
44	0	#特斯拉飙涨！马斯克“炮轰”空头#现在的行情，还是	有正顾泳	07-04 13:08
52	0	#特斯拉飙涨！马斯克“炮轰”空头#特斯拉昨天就是爆	平平淡淡来理财	07-04 12:25
48	0	#特斯拉飙涨！马斯克“炮轰”空头#目前多空对决，看	勇敢的高思源1	07-04 11:19
64	0	能够稳定震荡上涨，就不要受短期波动影响，拿稳了	静思缘12	07-03 12:24
84	0	#大利好！新能源车企6月销量大超预期#最近还是希望	平平淡淡来理财	07-03 11:02
71	0	关注这支基一段时间了，我看整体还是涨的多跌的少的呢	可乐不加气	07-03 09:44
134	2	这调的什么仓？	基民x8851A3125	07-03 07:12
63	0	什么情况	李胜珠	07-02 20:36
74	0	$招商优质成长混合(LOF)[161706]$告诉	指升飞基	07-02 19:29
69	0	#大利好！新能源车企6月销量大超预期#现在是底部，	严谨认真得刺槐	07-02 13:44
80	0	$招商优质成长混合(LOF)[161706]$老季	基民L9H1022798	07-02 13:12
76	0	$招商优质成长混合(LOF)[161706]$这是	财源万贯的雨晨	07-02 13:11
77	0	#大利好！新能源车企6月销量大超预期#新周期感觉要	平平淡淡来理财	07-02 13:04
210	3	这支基业绩不错呢。近6个月超14个点呢！现在这个位	可乐不加气	07-02 10:58
85	0	基金经理调仓了	向往财富自由的生活	07-01 20:13
86	0	早点发现你就好了，至少在这里不会亏大多	小白菜喵喵喵	07-01 14:56
94	0	这支基长期业绩不错，长期拿着很香呀！找机会上车了#	月亮睡了我就不睡	07-01 10:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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