招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724)基金净值_估值

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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：-11.31%

近1年：-1.83%

单位净值 (2025-12-12): 1.9839-0.27%; 近3月：3.11%; 近3年：10.67%

累计净值: 1.4021; 近6月：10.62%; 成立来：50.04%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.69亿元（2025-09-30）	基金经理：邓童等
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证煤炭等权指数 \| 年化跟踪误差：1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
潞安环能	3.89%	-0.32%	股吧
盘江股份	3.50%	-0.65%	股吧
开滦股份	3.47%	0.52%	股吧
晋控煤业	3.35%	-1.38%	股吧
宝泰隆	3.33%	-0.29%	股吧
云煤能源	3.30%	-0.24%	股吧
山煤国际	3.28%	0.00%	股吧
美锦能源	3.25%	0.64%	股吧
山西焦煤	3.25%	-0.62%	股吧
华阳股份	3.24%	4.17%	股吧

前十持仓占比合计：33.86%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.17% --
24国债21 1.69% --
25国债08 1.41% --
25国债10 0.20% --
前四持仓占比合计：5.47%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.17%	--
24国债21	1.69%	--
25国债08	1.41%	--
25国债10	0.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.9839	1.4021	-0.27%
12-11	1.9893	1.4057	-1.14%
12-10	2.0123	1.4210	0.17%
12-09	2.0089	1.4188	-1.77%
12-08	2.0452	1.4429	-1.30%
12-05	2.0721	1.4608	-0.23%
12-04	2.0768	1.4639	-2.10%
12-03	2.1214	1.4936	1.46%
12-02	2.0908	1.4732	0.46%
12-01	2.0813	1.4669	0.80%
11-28	2.0647	1.4559	0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.26%	-11.31%	3.11%	10.62%	3.84%	-1.83%	3.44%	10.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	-4.49%	-11.98%	2.98%	8.37%	0.99%	-4.85%	-2.87%	-1.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4724 \| 4726	4637 \| 4639	1084 \| 4410	2900 \| 3980	3070 \| 3408	3013 \| 3259	2241 \| 2451	1460 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.88%	-1.43%	-4.28%	-3.34%	7.58%	-3.07%	1.62%	3.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	5.85%	-2.90%	-4.50%	-3.66%	6.59%	-5.08%	1.64%	3.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3493 \| 4523	3161 \| 4076	3153 \| 3635	2330 \| 3464	2809 \| 3130	1296 \| 3014	868 \| 2808	57 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.42%	11.15%	13.00%	36.56%	29.62%	15.53%	-32.00%	7.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1975 \| 3464	77 \| 2655	8 \| 2208	46 \| 1822	532 \| 1246	692 \| 1092	513 \| 834	320 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.88%
2024-12-31 88.79%
2024-06-30 75.62%
2023-12-31 68.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：追踪煤炭股的指数型基金，近一年表现突出，收益近34%

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.88%
2024-12-31	88.79%
2024-06-30	75.62%
2023-12-31	68.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	邓童窦福成	30天	-11.31%
2021-12-02~2025-11-12	侯昊邓童	3年又346天	54.10%
2017-09-05~2021-12-01	侯昊	4年又88天	14.66%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.96%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	8.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	1	这是新经理上任后的基金走势	基民0179Zf3750	12-12 22:07
57	0	大盘涨了，你是下跌。大盘跌，你更大跌。这段时间你这	基民L0EgVk	12-12 21:59
110	1	年底想找个抗跌的理财标的，东方红中证红利低波动指数	国色天香的华芝菲	12-12 21:11
61	0	$招商中证煤炭等权指数(LOF)A$这个基金经理怎	马路天使	12-12 19:19
109	0	很多	波段收割机72	12-12 16:58
64	0	北方下雪了，煤炭要闪亮登场了	热爱劳动得柯	12-12 16:18
70	0	这经理真是个人才	wrming1987	12-12 16:09
47	0	你那也可和！！！	天行者33	12-12 14:46
48	0	招商的基金真垃圾	炖蘑菇	12-12 13:55
54	0	垃圾	股友766d8V6308	12-12 13:06
57	0	什么废柴经理啊这个是	wrming1987	12-12 11:05
142	0	【招财早班机】A股普跌遇资金承接，财政稳预期，IM	招商基金	12-12 10:46
51	0	加油	股友15558w658K	12-12 10:36
74	0	啥破烂经理，上任几天前面涨下的全掉了	基民0179Zf3750	12-11 23:05
61	0	经理，上任马上1个月了，你要努力一点，证明给，相信	热爱劳动得柯	12-11 14:31
6720	0	操作：无需多言！这两个方向必加！	小羊得亿	12-11 13:17
98	1	这个家伙到底持有哪些股票，11月换人后全部在接盘老	基民Abc3VD	12-11 12:33
69	0	真是人才	聪明的烟飞晨10	12-11 11:19
71	0	别人涨你跌，别人跌你还跌，真是个垃圾	wrming1987	12-11 11:12
63	0	真是个垃圾	wrming1987	12-11 10:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0234份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0271份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0279份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0200份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6652份

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