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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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0.79280.35%
近3月：4.12%
近3年：-24.52%

累计净值

2.5089
近6月：-15.58%
成立来：220.66%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：334.81亿元（2025-03-31）基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：2.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 0.7928 2.5089 0.35%
    05-06 0.7900 2.5061 0.56%
    04-30 0.7856 2.5017 0.08%
    04-29 0.7850 2.5011 -1.81%
    04-28 0.7995 2.5156 -0.14%
    04-25 0.8006 2.5167 -0.24%
    04-24 0.8025 2.5186 -0.66%
    04-23 0.8078 2.5239 -0.47%
    04-22 0.8116 2.5277 0.10%
    04-21 0.8108 2.5269 -1.19%
    04-18 0.8206 2.5367 -0.73%
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南方中证500 1.6085 0.16%
鹏华中证500 1.6629 0.16%
富国中证军工指 1.0310 3.10%
融通内需驱动混 2.5970 0.15%
银华领先策略混 1.1444 0.12%
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    -20.51%
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    -24.52%
    同类平均
    1.77%
    8.91%
    -0.61%
    -4.57%
    1.09%
    10.86%
    -0.31%
    6.72%
    沪深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
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    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    跟踪标的
    1.00%
    -0.64%
    4.43%
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    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    侯昊
    侯昊
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    累计任职时间：
    7年又261天
    现任基金资产规模：
    576.17亿(30只基金)
    30 %60 %90 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-05-07
    截止至：2025-05-07

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