万家社会责任18个月定开C(161913)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开C(161913

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单位净值 (2024-10-29): 2.3719-0.45%; 近1月：23.83%; 近1年：53.70%

累计净值: 2.9494; 近3月：30.40%; 近3年：9.61%

: 近6月：25.08%; 成立来：234.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海光信息	9.48%	3.23%	股吧
新易盛	8.73%	-4.09%	股吧
中际旭创	8.51%	-4.70%	股吧
工业富联	7.47%	-0.83%	股吧
天孚通信	7.02%	-1.03%	股吧
恒瑞医药	5.65%	-0.84%	股吧
隆平高科	5.47%	-1.05%	股吧
大北农	5.42%	-2.06%	股吧
科大讯飞	4.52%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：71.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.3719	2.9494	-0.45%
10-28	2.3827	2.9602	1.79%
10-25	2.3409	2.9184	1.53%
10-24	2.3056	2.8831	0.22%
10-23	2.3005	2.8780	-1.74%
10-22	2.3412	2.9187	0.16%
10-21	2.3375	2.9150	0.98%
10-18	2.3148	2.8923	7.43%
10-17	2.1548	2.7323	0.88%
10-16	2.1361	2.7136	-2.59%
10-15	2.1928	2.7703	-2.56%

更多净值信息>

万家社会责任18个月定开C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0170元
2023-01-16 每份派现金0.1000元
2022-01-11 每份派现金0.0660元
2020-09-17 每份派现金0.3500元
2019-12-27 每份派现金0.0445元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	23.83%	30.40%	25.08%	47.25%	53.70%	21.30%	9.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	8.13%	15.25%	5.57%	4.71%	3.51%	-7.23%	-28.24%
沪深300	-0.84%	5.97%	15.75%	8.30%	14.38%	10.17%	10.82%	-20.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 4465	133 \| 4467	152 \| 4396	84 \| 4268	12 \| 4102	20 \| 3964	182 \| 3309	49 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.39%	-0.98%	13.59%	-4.37%	-20.64%	2.83%	9.57%	-5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 4542	1717 \| 4438	45 \| 4338	1831 \| 4208	3781 \| 4054	330 \| 3909	350 \| 3759	2765 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.48%	-20.82%	29.41%	92.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1771 \| 4208	1271 \| 3570	167 \| 2709	56 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.88%
2023-12-31 136.06%
2023-06-30 158.16%
2022-12-31 54.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.88%
2023-12-31	136.06%
2023-06-30	158.16%
2022-12-31	54.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 5年又225天 234.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	5年又225天	234.71%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1000元
2022-01-11	每份派现金0.0660元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0445元

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