广发聚利债券(LOF)A(162712)基金净值_估值

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广发聚利债券(LOF)A(162712

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单位净值 (2024-11-22): 1.63400.04%; 近1月：0.25%; 近1年：5.99%

累计净值: 2.1091; 近3月：-0.40%; 近3年：7.42%

: 近6月：1.28%; 成立来：132.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：52.50亿元（2024-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2011-08-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
中国银河 0.04% -5.99% 股吧
铜冠矿建 0.00% -- 股吧
前十持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.24% --
24国开 4.23% --
23农发 1.73% --
18东方 1.64% --
24兴业 1.51% --
前五持仓占比合计：13.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银河	0.04%	-5.99%	股吧
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23农发	4.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.6340	2.1091	0.04%
11-21	1.6334	2.1085	0.05%
11-20	1.6326	2.1077	0.02%
11-19	1.6322	2.1073	0.02%
11-18	1.6318	2.1069	-0.01%
11-15	1.6319	2.1070	0.04%
11-14	1.6312	2.1063	0.02%
11-13	1.6309	2.1060	0.03%
11-12	1.6304	2.1055	0.09%
11-11	1.6290	2.1041	0.07%
11-08	1.6278	2.1029	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.25%	-0.40%	1.28%	5.31%	5.99%	11.41%	7.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.37%	1.64%	1.11%	3.46%	3.89%	6.46%	7.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 814	515 \| 804	748 \| 780	316 \| 759	53 \| 706	58 \| 702	30 \| 643	369 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.35%	2.65%	2.38%	1.52%	0.93%	1.67%	1.74%	-2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	698 \| 800	6 \| 497	7 \| 445	15 \| 401	41 \| 384	22 \| 363	112 \| 352	299 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	-2.60%	3.93%	3.79%	5.07%	7.68%	1.93%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 401	217 \| 336	176 \| 249	88 \| 221	97 \| 197	32 \| 183	67 \| 188	106 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.01%
2023-12-31 0.51%
2023-06-30 0.02%
2022-12-31 8.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.01%
2023-12-31	0.51%
2023-06-30	0.02%
2022-12-31	8.21%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-08-05~至今代宇 13年又115天 132.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-08-05~至今	代宇	13年又115天	132.79%

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370	0	公告广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3	基金资讯	10-24 17:54
259	0	涨的时候慢腾腾，跌的时候一塌糊涂	基民7HInqQ	10-23 19:40
261	0	太牛了	股友0w2208l998	10-18 20:38
305	1	刚赎回就大涨3天，我服了	基民N6KviF	10-15 10:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派现金0.2448元
2019-12-19	每份派现金0.0961元
2018-12-18	每份派现金0.1150元
2016-01-20	每份派现金0.1310元
2013-01-22	每份派现金0.1200元
2012-01-17	每份派现金0.0130元

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